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首页 > 基金> 汇安永利30天持有期短债C(015009)
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汇安永利30天持有期短债C

(015009)
净值：
1.0710
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0710 2025-04-18
  • 净值走势
汇安永利30天持有期短债C(015009)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.07100.00%
2025-04-171.07100.01%
2025-04-161.07090.00%
2025-04-151.07090.00%
2025-04-141.07090.02%
2025-04-111.07070.01%
2025-04-101.07060.00%
2025-04-091.07060.00%
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基金情况

基金全称 汇安永利30天持有期短债债券型证券投资基金
基金公司 汇安基金
基金经理 黄济宽 王作舟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.39亿元 份额规模 1.3021亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.17%
最近三月 0.39%
最近六月 0.00%
最近一年 1.58%
最近两年 3.94%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-90.530.31981,453,904.48
2024-09-30-87.000.41635,889,663.18
2024-06-30-105.630.25544,846,048.41
2024-03-31-106.690.23649,988,698.94
2023-12-31-106.760.50515,534,218.45
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-10-08-王作舟1950.89
2022-03-10-黄济宽11387.10
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