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首页 > 基金> 汇安永利30天持有期短债C(015009)
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汇安永利30天持有期短债C

(015009)
净值：
1.0749
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0749 2025-07-18
  • 净值走势
汇安永利30天持有期短债C(015009)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.07490.01%
2025-07-171.07480.01%
2025-07-161.07470.00%
2025-07-151.07470.01%
2025-07-141.07460.01%
2025-07-111.07450.00%
2025-07-101.0745-0.01%
2025-07-091.07460.00%
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基金情况

基金全称 汇安永利30天持有期短债债券型证券投资基金
基金公司 汇安基金
基金经理 黄济宽 王作舟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.41亿元 份额规模 0.3857亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.11%
最近三月 0.35%
最近六月 0.00%
最近一年 1.48%
最近两年 3.57%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-106.570.26645,291,631.23
2025-03-31-92.791.50727,021,401.92
2024-12-31-90.530.31981,453,904.48
2024-09-30-87.000.41635,889,663.18
2024-06-30-105.630.25544,846,048.41
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-10-08-王作舟2871.25
2022-03-10-黄济宽12307.49
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