基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧量化动力混合C(015007) |
净值：
1.0144
|
日增长率：
0.18%
|
累计净值：1.0351 | 2025-07-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 28,900.00 | 13,256,743.57 | 3.82 |
| 03690 | 美团-W | 51,310.00 | 5,863,056.96 | 1.69 |
| 600919 | 江苏银行 | 315,800.00 | 3,770,652.00 | 1.09 |
| 00388 | 香港交易所 | 9,500.00 | 3,628,284.27 | 1.04 |
| 600998 | 九州通 | 616,100.00 | 3,166,754.00 | 0.91 |
| 300777 | 中简科技 | 81,900.00 | 2,968,875.00 | 0.85 |
| 002414 | 高德红外 | 288,700.00 | 2,959,175.00 | 0.85 |
| 300017 | 网宿科技 | 275,800.00 | 2,956,576.00 | 0.85 |
| 002056 | 横店东磁 | 208,605.00 | 2,951,760.75 | 0.85 |
| 300684 | 中石科技 | 123,600.00 | 2,951,568.00 | 0.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 156,168,486.00 | 44.97 | 63.52 |
| 金融业 | 27,329,451.52 | 7.87 | 11.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,729,590.14 | 4.82 | 6.80 |
| 采矿业 | 10,463,732.00 | 3.01 | 4.26 |
| 批发和零售业 | 7,075,702.70 | 2.04 | 2.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,464,783.00 | 1.57 | 2.22 |
| 建筑业 | 5,048,084.00 | 1.45 | 2.05 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,583,668.00 | 1.32 | 1.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,326,273.40 | 1.25 | 1.76 |
| 租赁和商务服务业 | 3,377,966.00 | 0.97 | 1.37 |
| 房地产业 | 2,157,354.00 | 0.62 | 0.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,088,893.20 | 0.31 | 0.44 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,071,830.16 | 0.31 | 0.44 |
| 农、林、牧、渔业 | 642,198.00 | 0.18 | 0.26 |
| 教育 | 320,565.00 | 0.09 | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 86.58 | - | 14.55 | 347,249,230.28 |
| 2025-03-31 | 84.81 | - | 15.13 | 393,722,722.54 |
| 2024-12-31 | 86.81 | - | 13.75 | 230,908,132.16 |
| 2024-09-30 | 86.74 | - | 13.92 | 276,038,767.72 |
| 2024-06-30 | 86.28 | 0.94 | 13.00 | 259,236,740.53 |
微信公众号
证券之星APP
