基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧量化动力混合A(015006) |
净值：
0.9381
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：0.9589 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 283,000.00 | 12,849,115.79 | 3.26 |
| 00700 | 腾讯控股 | 12,800.00 | 5,870,675.33 | 1.49 |
| 00981 | 中芯国际 | 88,500.00 | 3,765,007.98 | 0.96 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 9,500.00 | 3,443,632.43 | 0.87 |
| 688768 | 容知日新 | 49,865.00 | 2,610,432.75 | 0.66 |
| 603707 | 健友股份 | 180,100.00 | 2,535,808.00 | 0.64 |
| 301235 | 华康洁净 | 126,200.00 | 2,476,044.00 | 0.63 |
| 605117 | 德业股份 | 27,000.00 | 2,469,420.00 | 0.63 |
| 600941 | 中国移动 | 22,100.00 | 2,372,656.00 | 0.60 |
| 00300 | 美的集团 | 26,600.00 | 1,939,234.96 | 0.49 |
| 00941 | 中国移动 | 21,000.00 | 1,623,996.23 | 0.41 |
| 000333 | 美的集团 | 6,000.00 | 471,000.00 | 0.12 |
| 688981 | 中芯国际 | 4,400.00 | 393,052.00 | 0.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 170,071,700.11 | 43.20 | 58.24 |
| 金融业 | 31,330,898.00 | 7.96 | 10.73 |
| 采矿业 | 20,737,172.00 | 5.27 | 7.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,287,701.35 | 5.15 | 6.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,363,909.68 | 3.65 | 4.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,805,732.00 | 1.98 | 2.67 |
| 建筑业 | 6,874,451.00 | 1.75 | 2.35 |
| 租赁和商务服务业 | 5,212,267.00 | 1.32 | 1.78 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,521,701.00 | 0.89 | 1.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,478,549.94 | 0.88 | 1.19 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,156,872.00 | 0.55 | 0.74 |
| 房地产业 | 2,119,263.00 | 0.54 | 0.73 |
| 批发和零售业 | 2,002,210.00 | 0.51 | 0.69 |
| 综合 | 1,899,534.00 | 0.48 | 0.65 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 145,383.00 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 84.81 | - | 15.13 | 393,722,722.54 |
| 2024-12-31 | 86.81 | - | 13.75 | 230,908,132.16 |
| 2024-09-30 | 86.74 | - | 13.92 | 276,038,767.72 |
| 2024-06-30 | 86.28 | 0.94 | 13.00 | 259,236,740.53 |
| 2024-03-31 | 80.20 | 0.82 | 17.66 | 294,770,642.99 |
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