基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中邮能源革新混合型发起A(015004) |
净值：
0.6629
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日增长率：
0.78%
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累计净值：0.6629 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 605376 | 博迁新材 | 175,000.00 | 6,587,000.00 | 4.94 |
| 300627 | 华测导航 | 149,948.00 | 6,200,349.80 | 4.65 |
| 301031 | 中熔电气 | 50,000.00 | 6,052,000.00 | 4.54 |
| 601567 | 三星医疗 | 200,000.00 | 5,914,000.00 | 4.43 |
| 688522 | 纳睿雷达 | 80,000.00 | 5,516,000.00 | 4.14 |
| 002801 | 微光股份 | 120,000.00 | 4,894,800.00 | 3.67 |
| 603606 | 东方电缆 | 100,000.00 | 4,870,000.00 | 3.65 |
| 002851 | 麦格米特 | 80,000.00 | 4,867,200.00 | 3.65 |
| 002487 | 大金重工 | 200,000.00 | 4,766,000.00 | 3.57 |
| 601179 | 中国西电 | 700,000.00 | 4,641,000.00 | 3.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 96,054,541.15 | 72.01 | 87.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,495,000.00 | 10.12 | 12.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 87.78 | - | 12.58 | 133,388,257.23 |
| 2024-12-31 | 84.88 | - | 11.62 | 108,210,571.45 |
| 2024-09-30 | 90.33 | - | 6.93 | 168,383,667.51 |
| 2024-06-30 | 90.25 | - | 8.22 | 180,749,541.83 |
| 2024-03-31 | 89.63 | - | 7.70 | 156,029,491.87 |
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