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首页 > 基金> 中邮尊佑一年定开债(015003)
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中邮尊佑一年定开债

(015003)
净值：
1.0993
日增长率：
0.05%
累计净值：1.0993 2025-07-18
  • 净值走势
中邮尊佑一年定开债(015003)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.09930.05%
2025-07-111.0988-0.06%
2025-07-041.09950.10%
2025-06-301.09840.00%
2025-06-271.09840.01%
2025-06-201.09830.10%
2025-06-131.09720.07%
2025-06-061.09640.07%
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基金情况

基金全称 中邮尊佑一年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 中邮基金
基金经理 郭志红
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 21.43亿元 份额规模 19.5066亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.09%
最近三月 0.57%
最近六月 0.00%
最近一年 2.80%
最近两年 6.78%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-116.54-2,142,608,319.56
2025-03-31-115.700.032,122,958,072.50
2024-12-31-122.16-2,133,308,548.21
2024-09-30-125.530.012,094,718,639.91
2024-06-30-138.300.022,082,569,213.22
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-06-21-郭志红11289.89
2022-06-212023-07-28闫宜乘4023.08
2022-06-092023-07-28武志骁4143.12
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