基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银物流产业股票C(015001) |
净值：
3.8070
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日增长率：
0.37%
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累计净值：3.8070 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600031 | 三一重工 | 4,172,900.00 | 79,577,203.00 | 4.14 |
| 000338 | 潍柴动力 | 4,654,900.00 | 76,386,909.00 | 3.98 |
| 002415 | 海康威视 | 2,404,700.00 | 73,824,290.00 | 3.84 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 3,087,200.00 | 68,227,120.00 | 3.55 |
| 000039 | 中集集团 | 7,735,710.00 | 67,996,890.90 | 3.54 |
| 601021 | 春秋航空 | 1,274,400.00 | 66,230,568.00 | 3.45 |
| 002352 | 顺丰控股 | 1,515,300.00 | 65,339,736.00 | 3.40 |
| 600585 | 海螺水泥 | 2,672,700.00 | 64,919,883.00 | 3.38 |
| 600309 | 万华化学 | 927,000.00 | 62,303,670.00 | 3.24 |
| 603885 | 吉祥航空 | 4,694,400.00 | 61,496,640.00 | 3.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,230,678,115.10 | 64.06 | 70.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 343,647,317.86 | 17.89 | 19.66 |
| 建筑业 | 73,440,220.81 | 3.82 | 4.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 38,074,749.05 | 1.98 | 2.18 |
| 批发和零售业 | 32,361,680.00 | 1.68 | 1.85 |
| 金融业 | 29,406,656.20 | 1.53 | 1.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 83,631.32 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.98 | 5.12 | 2.98 | 1,921,042,704.61 |
| 2024-12-31 | 93.05 | 5.09 | 2.69 | 1,928,143,112.73 |
| 2024-09-30 | 93.76 | 4.75 | 1.56 | 2,122,750,065.02 |
| 2024-06-30 | 83.92 | - | 16.34 | 2,034,803,084.05 |
| 2024-03-31 | 90.43 | - | 10.00 | 1,916,374,862.09 |
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