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华泰保兴吉年盈混合C(015000)
华泰保兴吉年盈混合C
(015000)
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累计净值：0.6129
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.6129 | 0.46% |
| 2025-04-17 | 0.6101 | 0.59% |
| 2025-04-16 | 0.6065 | 0.05% |
| 2025-04-15 | 0.6062 | -0.31% |
| 2025-04-14 | 0.6081 | -0.13% |
| 2025-04-11 | 0.6089 | -0.88% |
| 2025-04-10 | 0.6143 | 1.22% |
| 2025-04-09 | 0.6069 | 1.18% |
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基金全称
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华泰保兴吉年盈混合型证券投资基金
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基金公司
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华泰保兴基金
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基金经理
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刘斌
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.50亿元
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份额规模
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0.7986亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.66%
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最近一月
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-6.30%
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最近三月
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-1.57%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.08%
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最近两年
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-21.10%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 590,000.00 | 23,187,000.00 | 6.64 |
| 600887 | 伊利股份 | 750,000.00 | 22,635,000.00 | 6.49 |
| 600309 | 万华化学 | 305,000.00 | 21,761,750.00 | 6.24 |
| 000002 | 万科A | 2,780,000.00 | 20,182,800.00 | 5.78 |
| 601233 | 桐昆股份 | 1,700,000.00 | 20,060,000.00 | 5.75 |
| 002572 | 索菲亚 | 1,160,000.00 | 19,928,800.00 | 5.71 |
| 002352 | 顺丰控股 | 448,000.00 | 18,054,400.00 | 5.17 |
| 600048 | 保利发展 | 1,970,000.00 | 17,454,200.00 | 5.00 |
| 000651 | 格力电器 | 370,000.00 | 16,816,500.00 | 4.82 |
| 603899 | 晨光股份 | 500,000.00 | 15,125,000.00 | 4.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 215,207,290.00 | 61.66 | 65.55 |
| 房地产业 | 47,273,000.00 | 13.55 | 14.40 |
| 金融业 | 41,030,800.00 | 11.76 | 12.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,054,400.00 | 5.17 | 5.50 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,727,000.00 | 1.93 | 2.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.07 | 0.78 | 6.10 | 348,997,939.47 |
| 2024-09-30 | 94.32 | - | 5.87 | 392,084,469.28 |
| 2024-06-30 | 93.72 | - | 6.55 | 265,897,772.55 |
| 2024-03-31 | 94.15 | - | 6.34 | 142,594,259.48 |
| 2023-12-31 | 86.52 | - | 13.91 | 64,249,586.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-26 | - | 刘斌 | 420 | -2.14 |
| 2022-12-26 | 2024-02-26 | 赵旭照 | 427 | -13.55 |
| 2022-03-18 | 2024-02-26 | 尚烁徽 | 710 | -37.37 |
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