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华泰保兴吉年盈混合A(014999)
华泰保兴吉年盈混合A
(014999)
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累计净值：0.6111
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 0.6111 | 0.08% |
| 2025-04-29 | 0.6106 | -0.60% |
| 2025-04-28 | 0.6143 | -1.24% |
| 2025-04-25 | 0.6220 | -0.29% |
| 2025-04-24 | 0.6238 | 0.18% |
| 2025-04-23 | 0.6227 | -0.13% |
| 2025-04-22 | 0.6235 | -0.14% |
| 2025-04-21 | 0.6244 | -0.02% |
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基金全称
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华泰保兴吉年盈混合型证券投资基金
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基金公司
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华泰保兴基金
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基金经理
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刘斌
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.01亿元
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份额规模
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4.6646亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.86%
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最近一月
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-5.24%
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最近三月
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-4.35%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-5.85%
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最近两年
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-19.87%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 590,000.00 | 25,541,100.00 | 7.27 |
| 600309 | 万华化学 | 315,000.00 | 21,171,150.00 | 6.02 |
| 600887 | 伊利股份 | 750,000.00 | 21,060,000.00 | 5.99 |
| 002572 | 索菲亚 | 1,270,000.00 | 20,510,500.00 | 5.84 |
| 601233 | 桐昆股份 | 1,700,000.00 | 19,924,000.00 | 5.67 |
| 002352 | 顺丰控股 | 448,000.00 | 19,317,760.00 | 5.50 |
| 000651 | 格力电器 | 370,000.00 | 16,820,200.00 | 4.79 |
| 600048 | 保利发展 | 1,970,000.00 | 16,272,200.00 | 4.63 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 720,000.00 | 15,912,000.00 | 4.53 |
| 603899 | 晨光股份 | 500,000.00 | 15,295,000.00 | 4.35 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 240,526,262.80 | 68.45 | 72.39 |
| 房地产业 | 42,417,300.00 | 12.07 | 12.77 |
| 金融业 | 25,541,100.00 | 7.27 | 7.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,317,760.00 | 5.50 | 5.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,472,464.00 | 1.27 | 1.35 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.56 | 0.78 | 4.89 | 351,404,739.32 |
| 2024-12-31 | 94.07 | 0.78 | 6.10 | 348,997,939.47 |
| 2024-09-30 | 94.32 | - | 5.87 | 392,084,469.28 |
| 2024-06-30 | 93.72 | - | 6.55 | 265,897,772.55 |
| 2024-03-31 | 94.15 | - | 6.34 | 142,594,259.48 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-26 | - | 刘斌 | 434 | -3.58 |
| 2022-12-26 | 2024-02-26 | 赵旭照 | 427 | -12.94 |
| 2022-03-18 | 2024-02-26 | 尚烁徽 | 710 | -36.62 |
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