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华泰保兴吉年盈混合A(014999)
华泰保兴吉年盈混合A
(014999)
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累计净值：0.6481
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 0.6481 | -0.84% |
| 2025-09-02 | 0.6536 | -1.06% |
| 2025-09-01 | 0.6606 | 0.14% |
| 2025-08-29 | 0.6597 | -0.32% |
| 2025-08-28 | 0.6618 | -0.54% |
| 2025-08-27 | 0.6654 | -1.92% |
| 2025-08-26 | 0.6784 | 0.44% |
| 2025-08-25 | 0.6754 | 2.13% |
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基金全称
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华泰保兴吉年盈混合型证券投资基金
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基金公司
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华泰保兴基金
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基金经理
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刘斌
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.77亿元
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份额规模
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4.4975亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.60%
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最近一月
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1.63%
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最近三月
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5.42%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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14.38%
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最近两年
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-13.78%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 544,600.00 | 25,024,370.00 | 8.05 |
| 600309 | 万华化学 | 361,800.00 | 19,631,268.00 | 6.32 |
| 002352 | 顺丰控股 | 398,700.00 | 19,440,612.00 | 6.26 |
| 600887 | 伊利股份 | 680,500.00 | 18,972,340.00 | 6.11 |
| 601233 | 桐昆股份 | 1,652,600.00 | 17,517,560.00 | 5.64 |
| 002572 | 索菲亚 | 1,234,600.00 | 17,296,746.00 | 5.57 |
| 00688 | 中国海外发展 | 1,365,000.00 | 16,954,336.04 | 5.46 |
| 000651 | 格力电器 | 359,700.00 | 16,157,724.00 | 5.20 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 700,000.00 | 15,169,000.00 | 4.88 |
| 600016 | 民生银行 | 3,110,500.00 | 14,774,875.00 | 4.75 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 194,032,932.00 | 62.44 | 73.48 |
| 金融业 | 39,799,245.00 | 12.81 | 15.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,440,612.00 | 6.26 | 7.36 |
| 房地产业 | 10,792,783.00 | 3.47 | 4.09 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.73 | 0.71 | 4.67 | 310,760,064.70 |
| 2025-03-31 | 94.56 | 0.78 | 4.89 | 351,404,739.32 |
| 2024-12-31 | 94.07 | 0.78 | 6.10 | 348,997,939.47 |
| 2024-09-30 | 94.32 | - | 5.87 | 392,084,469.28 |
| 2024-06-30 | 93.72 | - | 6.55 | 265,897,772.55 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-26 | - | 刘斌 | 557 | 2.26 |
| 2022-12-26 | 2024-02-26 | 赵旭照 | 427 | -12.94 |
| 2022-03-18 | 2024-02-26 | 尚烁徽 | 710 | -36.62 |
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