基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰民福策略价值混合C(014998) |
净值：
1.6336
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日增长率：
-0.15%
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累计净值：1.6336 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000100 | TCL科技 | 87,000.00 | 376,710.00 | 0.93 |
| 600499 | 科达制造 | 28,500.00 | 279,300.00 | 0.69 |
| 000733 | 振华科技 | 4,800.00 | 240,240.00 | 0.59 |
| 301525 | 儒竞科技 | 3,100.00 | 239,413.00 | 0.59 |
| 600885 | 宏发股份 | 10,496.00 | 234,165.76 | 0.58 |
| 601838 | 成都银行 | 11,200.00 | 225,120.00 | 0.56 |
| 002475 | 立讯精密 | 6,100.00 | 211,609.00 | 0.52 |
| 002352 | 顺丰控股 | 3,700.00 | 180,412.00 | 0.45 |
| 002080 | 中材科技 | 8,900.00 | 173,550.00 | 0.43 |
| 603799 | 华友钴业 | 4,400.00 | 162,888.00 | 0.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,992,992.93 | 14.82 | 74.15 |
| 金融业 | 797,370.00 | 1.97 | 9.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 369,912.00 | 0.91 | 4.58 |
| 采矿业 | 337,716.00 | 0.84 | 4.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 183,148.50 | 0.45 | 2.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 148,824.00 | 0.37 | 1.84 |
| 房地产业 | 127,413.00 | 0.32 | 1.58 |
| 建筑业 | 49,088.00 | 0.12 | 0.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 49,039.00 | 0.12 | 0.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 26,226.48 | 0.06 | 0.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 19.99 | 77.03 | 3.29 | 40,437,746.41 |
| 2025-03-31 | 16.77 | 38.41 | 44.59 | 52,455,548.58 |
| 2024-12-31 | 14.97 | 59.61 | 25.55 | 54,271,607.54 |
| 2024-09-30 | 23.17 | 58.70 | 10.39 | 62,197,497.97 |
| 2024-06-30 | 15.06 | 52.36 | 33.10 | 62,756,571.58 |
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