基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧量化先锋混合C(014996) |
净值：
0.8454
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：0.8454 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 207,600.00 | 9,425,711.79 | 2.99 |
| 00700 | 腾讯控股 | 10,400.00 | 4,769,923.70 | 1.51 |
| 00981 | 中芯国际 | 69,000.00 | 2,935,429.95 | 0.93 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 7,500.00 | 2,718,657.18 | 0.86 |
| 603707 | 健友股份 | 149,600.00 | 2,106,368.00 | 0.67 |
| 00101 | 恒隆地产 | 328,000.00 | 2,009,849.91 | 0.64 |
| 688768 | 容知日新 | 35,740.00 | 1,870,989.00 | 0.59 |
| 600941 | 中国移动 | 15,000.00 | 1,610,400.00 | 0.51 |
| 00300 | 美的集团 | 21,300.00 | 1,552,846.04 | 0.49 |
| 00941 | 中国移动 | 17,000.00 | 1,314,663.62 | 0.42 |
| 01071 | 华电国际电力股份 | 308,000.00 | 1,284,727.01 | 0.41 |
| 600027 | 华电国际 | 96,900.00 | 557,175.00 | 0.18 |
| 000333 | 美的集团 | 4,900.00 | 384,650.00 | 0.12 |
| 688981 | 中芯国际 | 3,700.00 | 330,521.00 | 0.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 137,666,875.47 | 43.66 | 57.95 |
| 金融业 | 25,203,640.00 | 7.99 | 10.61 |
| 采矿业 | 17,446,252.00 | 5.53 | 7.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,600,943.01 | 5.26 | 6.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,843,473.00 | 3.76 | 4.99 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,580,007.00 | 2.09 | 2.77 |
| 建筑业 | 5,519,881.00 | 1.75 | 2.32 |
| 租赁和商务服务业 | 4,443,806.00 | 1.41 | 1.87 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,043,898.00 | 0.97 | 1.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,267,360.60 | 0.72 | 0.95 |
| 房地产业 | 1,842,494.00 | 0.58 | 0.78 |
| 批发和零售业 | 1,723,049.00 | 0.55 | 0.73 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,663,873.00 | 0.53 | 0.70 |
| 综合 | 1,577,478.00 | 0.50 | 0.66 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 125,097.00 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 85.94 | - | 18.45 | 315,345,601.15 |
| 2024-12-31 | 86.02 | - | 14.20 | 179,756,267.40 |
| 2024-09-30 | 83.15 | - | 17.00 | 203,588,695.92 |
| 2024-06-30 | 82.35 | - | 17.25 | 190,970,501.85 |
| 2024-03-31 | 78.13 | - | 19.92 | 214,593,586.65 |
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