基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安幸福生活混合C(014990) |
净值：
1.6628
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日增长率：
0.49%
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累计净值：1.6628 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603129 | 春风动力 | 148,900.00 | 27,863,657.00 | 5.12 |
| 601702 | 华峰铝业 | 1,254,200.00 | 25,397,550.00 | 4.67 |
| 688401 | 路维光电 | 629,265.00 | 20,916,768.60 | 3.84 |
| 002155 | 湖南黄金 | 901,200.00 | 20,610,444.00 | 3.79 |
| 002126 | 银轮股份 | 733,300.00 | 20,261,079.00 | 3.72 |
| 601398 | 工商银行 | 2,505,800.00 | 17,264,962.00 | 3.17 |
| 002487 | 大金重工 | 685,100.00 | 16,325,933.00 | 3.00 |
| 603197 | 保隆科技 | 369,700.00 | 16,281,588.00 | 2.99 |
| 300476 | 胜宏科技 | 182,900.00 | 14,816,729.00 | 2.72 |
| 002536 | 飞龙股份 | 983,800.00 | 14,658,620.00 | 2.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 357,086,931.31 | 65.64 | 81.21 |
| 采矿业 | 22,280,499.00 | 4.10 | 5.07 |
| 金融业 | 18,050,130.00 | 3.32 | 4.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,963,868.34 | 1.83 | 2.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,290,900.43 | 1.52 | 1.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,025,676.72 | 1.48 | 1.83 |
| 建筑业 | 6,334,092.20 | 1.16 | 1.44 |
| 租赁和商务服务业 | 5,660,991.00 | 1.04 | 1.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,873,636.00 | 0.34 | 0.43 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,509,900.00 | 0.28 | 0.34 |
| 批发和零售业 | 308,687.84 | 0.06 | 0.07 |
| 房地产业 | 292,012.00 | 0.05 | 0.07 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12,501.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 80.82 | - | 15.23 | 544,017,285.67 |
| 2024-12-31 | 85.25 | - | 13.66 | 594,775,578.22 |
| 2024-09-30 | 91.77 | - | 8.49 | 706,116,050.78 |
| 2024-06-30 | 92.02 | - | 11.15 | 766,825,135.35 |
| 2024-03-31 | 91.23 | - | 9.28 | 686,673,281.49 |
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