国泰新经济灵活配置混合C(014989) |
净值:
2.1070
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日增长率:
2.53%
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累计净值:2.1070 | 2025-04-30 |
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股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
688608 | 恒玄科技 | 71,078.00 | 28,878,991.40 | 6.60 |
002371 | 北方华创 | 64,700.00 | 26,915,200.00 | 6.15 |
688012 | 中微公司 | 142,885.00 | 26,342,278.60 | 6.02 |
688981 | 中芯国际 | 290,899.00 | 25,986,007.67 | 5.94 |
688072 | 拓荆科技 | 163,241.00 | 25,712,089.91 | 5.87 |
688361 | 中科飞测 | 313,576.00 | 24,904,205.92 | 5.69 |
688256 | 寒武纪 | 26,972.00 | 16,803,556.00 | 3.84 |
688041 | 海光信息 | 67,161.00 | 9,489,849.30 | 2.17 |
603986 | 兆易创新 | 78,500.00 | 9,175,080.00 | 2.10 |
000063 | 中兴通讯 | 266,000.00 | 9,102,520.00 | 2.08 |
行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
制造业 | 339,030,561.10 | 77.45 | 82.16 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 73,562,678.32 | 16.81 | 17.83 |
科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | 0.01 | 0.01 |
交通运输、仓储和邮政业 | 21,913.72 | 0.01 | 0.01 |
报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | 94.27 | 5.11 | 1.86 | 437,735,719.27 |
2024-12-31 | 90.43 | 5.76 | 5.15 | 499,115,813.18 |
2024-09-30 | 94.50 | 2.81 | 2.58 | 458,459,341.18 |
2024-06-30 | 93.79 | 3.07 | 4.66 | 418,398,329.49 |
2024-03-31 | 78.94 | 3.13 | 18.17 | 408,323,025.71 |