基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰新经济灵活配置混合C(014989) |
净值：
2.3550
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日增长率：
-7.25%
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累计净值：2.3550 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688279 | 峰岹科技 | 121,132.00 | 22,469,986.00 | 5.39 |
| 688608 | 恒玄科技 | 55,780.00 | 19,410,324.40 | 4.65 |
| 300738 | 奥飞数据 | 814,700.00 | 17,051,671.00 | 4.09 |
| 688981 | 中芯国际 | 151,490.00 | 13,356,873.30 | 3.20 |
| 002371 | 北方华创 | 29,160.00 | 12,894,843.60 | 3.09 |
| 688012 | 中微公司 | 70,294.00 | 12,814,596.20 | 3.07 |
| 603063 | 禾望电气 | 368,000.00 | 12,460,480.00 | 2.99 |
| 688361 | 中科飞测 | 140,373.00 | 11,818,002.87 | 2.83 |
| 002335 | 科华数据 | 225,400.00 | 9,620,072.00 | 2.31 |
| 688072 | 拓荆科技 | 60,638.00 | 9,320,666.98 | 2.24 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 285,203,553.64 | 68.39 | 73.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 99,066,805.34 | 23.76 | 25.36 |
| 租赁和商务服务业 | 6,254,035.00 | 1.50 | 1.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22,619.53 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 6,736.80 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.66 | 4.87 | 1.30 | 417,020,198.41 |
| 2025-03-31 | 94.27 | 5.11 | 1.86 | 437,735,719.27 |
| 2024-12-31 | 90.43 | 5.76 | 5.15 | 499,115,813.18 |
| 2024-09-30 | 94.50 | 2.81 | 2.58 | 458,459,341.18 |
| 2024-06-30 | 93.79 | 3.07 | 4.66 | 418,398,329.49 |
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