基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方核心动力混合C(014986) |
净值：
1.1825
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日增长率：
-0.31%
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累计净值：1.5425 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 145,000.00 | 6,277,050.00 | 2.85 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,759.00 | 5,867,799.00 | 2.66 |
| 600030 | 中信证券 | 205,500.00 | 5,449,860.00 | 2.47 |
| 601398 | 工商银行 | 785,800.00 | 5,414,162.00 | 2.45 |
| 000333 | 美的集团 | 67,100.00 | 5,267,350.00 | 2.39 |
| 300750 | 宁德时代 | 19,980.00 | 5,053,741.20 | 2.29 |
| 600887 | 伊利股份 | 171,800.00 | 4,824,144.00 | 2.19 |
| 300059 | 东方财富 | 193,100.00 | 4,360,198.00 | 1.98 |
| 600000 | 浦发银行 | 407,300.00 | 4,248,139.00 | 1.93 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 70,000.00 | 4,099,900.00 | 1.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 124,255,389.20 | 56.34 | 61.01 |
| 金融业 | 42,107,769.92 | 19.09 | 20.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,217,514.00 | 5.54 | 6.00 |
| 采矿业 | 11,065,484.00 | 5.02 | 5.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,917,591.00 | 1.78 | 1.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,428,586.00 | 1.55 | 1.68 |
| 房地产业 | 3,037,690.00 | 1.38 | 1.49 |
| 批发和零售业 | 2,451,285.00 | 1.11 | 1.20 |
| 建筑业 | 1,128,905.00 | 0.51 | 0.55 |
| 农、林、牧、渔业 | 36,674.00 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,201.12 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.34 | 5.77 | 0.41 | 220,544,221.57 |
| 2024-12-31 | 92.86 | 6.01 | 2.68 | 42,170,617.84 |
| 2024-09-30 | 94.13 | 5.56 | 2.12 | 91,251,328.39 |
| 2024-06-30 | 92.78 | 5.72 | 1.84 | 164,626,662.30 |
| 2024-03-31 | 93.34 | 5.46 | 1.54 | 158,574,048.13 |
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