基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安创业板50指数C(014985) |
净值：
1.5800
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日增长率：
1.46%
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累计净值：1.5800 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,321,576.00 | 333,327,898.72 | 23.01 |
| 300059 | 东方财富 | 6,430,901.00 | 148,746,740.13 | 10.27 |
| 300124 | 汇川技术 | 1,019,156.00 | 65,806,902.92 | 4.54 |
| 300308 | 中际旭创 | 444,423.00 | 64,823,538.78 | 4.47 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 282,179.00 | 63,419,730.25 | 4.38 |
| 300502 | 新易盛 | 451,712.00 | 57,376,458.24 | 3.96 |
| 300274 | 阳光电源 | 751,765.00 | 50,947,114.05 | 3.52 |
| 300476 | 胜宏科技 | 314,400.00 | 42,249,072.00 | 2.92 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 648,645.00 | 29,714,427.45 | 2.05 |
| 300033 | 同花顺 | 105,290.00 | 28,745,222.90 | 1.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 992,939,114.87 | 68.54 | 72.47 |
| 金融业 | 192,597,161.23 | 13.29 | 14.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 103,674,576.58 | 7.16 | 7.57 |
| 卫生和社会工作 | 27,902,222.40 | 1.93 | 2.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 26,432,514.32 | 1.82 | 1.93 |
| 文化、体育和娱乐业 | 14,618,724.00 | 1.01 | 1.07 |
| 租赁和商务服务业 | 11,994,697.60 | 0.83 | 0.88 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.57 | - | 6.24 | 1,448,801,519.47 |
| 2025-03-31 | 94.52 | 0.12 | 5.77 | 1,423,910,372.71 |
| 2024-12-31 | 94.43 | - | 6.16 | 1,585,241,464.81 |
| 2024-09-30 | 92.91 | 0.46 | 5.00 | 1,511,197,305.82 |
| 2024-06-30 | 94.44 | - | 5.76 | 1,080,009,580.57 |
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