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华安中证银行ETF联接C

(014983)

净值:
1.2189
日增长率:
-1.89%
累计净值:1.2189 2025-04-30
  • 净值走势
华安中证银行ETF联接C(014983)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.2189-1.89%
2025-04-291.2424-0.31%
2025-04-281.24630.87%
2025-04-251.2356-0.36%
2025-04-241.24011.08%
2025-04-231.2269-0.46%
2025-04-221.23260.63%
2025-04-211.2249-1.16%
基金全称 华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 华安基金
基金经理 苏卿云
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.09亿元 份额规模 0.0703亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.65%
最近一月 -0.17%
最近三月 0.99%
最近六月 0.00%
最近一年 20.27%
最近两年 34.69%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688361中科飞测223.0016,990.370.01
688361中科飞测223.0016,990.370.01
688469中芯集成2,353.0012,141.480.01
688469中芯集成2,353.0012,141.480.01
688535华海诚科142.0010,571.900.01
688552航天南湖321.007,322.010.00
688552航天南湖321.007,322.010.00
601061中信金属781.006,185.520.00
601061中信金属781.006,185.520.00
688512慧智微343.005,964.770.00
688512慧智微343.005,964.770.00
688479友车科技166.004,443.820.00
688479友车科技166.004,443.820.00
601133柏诚股份257.003,356.420.00
601133柏诚股份257.003,356.420.00
601065江盐集团279.003,267.090.00
601065江盐集团279.003,267.090.00
603125常青科技88.002,772.000.00
603125常青科技88.002,772.000.00
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业59,029.620.0380.85
批发和零售业6,185.52-8.47
信息传输、软件和信息技术服务业4,443.82-6.09
建筑业3,356.42-4.60
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31--6.0292,375,291.85
2024-12-31--6.9897,799,855.19
2024-09-30--5.92140,900,009.84
2024-06-30--6.83145,026,680.53
2024-03-31--7.02181,894,806.07
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-02-22-苏卿云116522.29
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