基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安标普全球石油指数(LOF)C(014982) |
净值：
1.5607
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.5607 | 2025-04-17 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| XOM | 埃克森美孚 | 39,795.00 | 30,771,730.00 | 9.20 |
| CVX | 雪佛龙 | 24,113.00 | 25,105,680.51 | 7.50 |
| SHEL | 壳牌 | 84,649.00 | 19,023,520.22 | 5.69 |
| RIGD | 印度瑞来斯实业 | 44,336.00 | 18,102,438.46 | 5.41 |
| TTE | 道达尔集团 | 31,138.00 | 12,506,472.11 | 3.74 |
| COP | 康菲石油 | 15,312.00 | 10,915,520.99 | 3.26 |
| ENB | Enbridge股份有限公司 | 27,787.00 | 8,560,849.54 | 2.56 |
| BP | 英国石油 | 233,244.00 | 8,319,963.92 | 2.49 |
| ROSN | 俄罗斯石油公司 | 173,410.00 | 6,942,150.28 | 2.08 |
| EQNR | 挪威国家石油公司 | 39,661.00 | 6,722,460.98 | 2.01 |
| EOG | EOG能源 | 7,520.00 | 6,626,278.62 | 1.98 |
| NVTK | 诺瓦泰克公司 | 49,680.00 | 3,268,529.00 | 0.98 |
| TATN | 鞑靼石油公司 | 35,646.00 | 1,622,102.92 | 0.48 |
| OGZD | PJSC GAZPROM LEVEL 1 ADS (REPR 2 ORD) | 193,676.00 | 808,880.17 | 0.24 |
| LKOD | 卢克石油GDR | 11,336.00 | 58,671.15 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 84.38 | - | 8.00 | 334,533,495.80 |
| 2024-09-30 | 85.48 | - | 7.83 | 343,140,057.75 |
| 2024-06-30 | 85.76 | - | 5.96 | 391,063,205.41 |
| 2024-03-31 | 85.65 | - | 7.97 | 395,173,189.30 |
| 2023-12-31 | 85.99 | - | 6.49 | 393,776,260.05 |
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