基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安生态优先混合C(014977) |
净值：
2.5200
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日增长率：
0.44%
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累计净值：2.5200 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 003010 | 若羽臣 | 951,606.00 | 57,667,323.60 | 6.20 |
| 600882 | 妙可蓝多 | 1,453,500.00 | 44,375,355.00 | 4.77 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 255,240.00 | 27,915,598.80 | 3.00 |
| 601319 | 中国人保 | 3,168,300.00 | 27,595,893.00 | 2.97 |
| 600030 | 中信证券 | 981,300.00 | 27,103,506.00 | 2.91 |
| 300308 | 中际旭创 | 185,200.00 | 27,013,272.00 | 2.90 |
| 002345 | 潮宏基 | 1,825,300.00 | 26,704,139.00 | 2.87 |
| 601555 | 东吴证券 | 3,010,980.00 | 26,346,075.00 | 2.83 |
| 601318 | 中国平安 | 474,100.00 | 26,303,068.00 | 2.83 |
| 300502 | 新易盛 | 189,180.00 | 24,029,643.60 | 2.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 411,029,177.60 | 44.17 | 54.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 185,816,785.95 | 19.97 | 24.47 |
| 金融业 | 107,348,542.00 | 11.54 | 14.13 |
| 批发和零售业 | 34,971,554.00 | 3.76 | 4.60 |
| 租赁和商务服务业 | 19,026,427.20 | 2.04 | 2.51 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,248,528.00 | 0.13 | 0.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,536.78 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,480.54 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 81.62 | - | 19.38 | 930,572,188.14 |
| 2025-03-31 | 87.57 | - | 14.79 | 819,754,299.04 |
| 2024-12-31 | 89.11 | - | 21.55 | 983,264,374.04 |
| 2024-09-30 | 82.21 | - | 12.87 | 1,745,515,303.00 |
| 2024-06-30 | 83.91 | - | 16.39 | 1,528,054,798.75 |
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