基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安升级主题混合C(014976) |
净值：
1.5620
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日增长率：
-0.45%
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累计净值：1.5620 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600406 | 国电南瑞 | 574,700.00 | 14,493,934.00 | 5.24 |
| 300832 | 新产业 | 168,000.00 | 11,902,800.00 | 4.30 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 44,900.00 | 11,158,548.00 | 4.04 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 233,800.00 | 10,731,420.00 | 3.88 |
| 000651 | 格力电器 | 232,700.00 | 10,576,215.00 | 3.82 |
| 603087 | 甘李药业 | 236,200.00 | 10,416,420.00 | 3.77 |
| 601899 | 紫金矿业 | 652,900.00 | 9,871,848.00 | 3.57 |
| 000333 | 美的集团 | 125,200.00 | 9,417,544.00 | 3.41 |
| 300705 | 九典制药 | 522,280.00 | 9,374,926.00 | 3.39 |
| 000403 | 派林生物 | 443,600.00 | 9,373,268.00 | 3.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 140,795,565.02 | 50.91 | 63.15 |
| 采矿业 | 31,111,546.00 | 11.25 | 13.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,535,973.77 | 7.06 | 8.76 |
| 金融业 | 13,592,856.00 | 4.92 | 6.10 |
| 卫生和社会工作 | 10,268,198.00 | 3.71 | 4.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,213,052.00 | 1.52 | 1.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,052,727.20 | 0.74 | 0.92 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,377,000.00 | 0.50 | 0.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 80.62 | - | 20.19 | 276,539,062.59 |
| 2024-09-30 | 78.85 | - | 15.27 | 312,194,179.44 |
| 2024-06-30 | 86.16 | - | 14.01 | 289,824,826.18 |
| 2024-03-31 | 86.74 | - | 11.32 | 307,513,661.70 |
| 2023-12-31 | 92.35 | 0.08 | 7.57 | 321,463,017.10 |
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