基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安升级主题混合C(014976) |
净值：
1.7410
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日增长率：
-2.36%
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累计净值：1.7410 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601319 | 中国人保 | 1,566,100.00 | 13,640,731.00 | 5.40 |
| 605589 | 圣泉集团 | 479,800.00 | 13,314,450.00 | 5.27 |
| 600941 | 中国移动 | 112,400.00 | 12,650,620.00 | 5.01 |
| 002352 | 顺丰控股 | 241,574.00 | 11,779,148.24 | 4.67 |
| 300750 | 宁德时代 | 43,320.00 | 10,926,170.40 | 4.33 |
| 600886 | 国投电力 | 721,500.00 | 10,634,910.00 | 4.21 |
| 603508 | 思维列控 | 314,956.00 | 8,340,034.88 | 3.30 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 88,491.00 | 7,752,696.51 | 3.07 |
| 603799 | 华友钴业 | 201,300.00 | 7,452,126.00 | 2.95 |
| 688019 | 安集科技 | 48,837.00 | 7,413,456.60 | 2.94 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 113,076,674.23 | 44.79 | 49.26 |
| 金融业 | 64,534,240.00 | 25.56 | 28.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,650,620.00 | 5.01 | 5.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,779,148.24 | 4.67 | 5.13 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,634,910.00 | 4.21 | 4.63 |
| 采矿业 | 5,856,248.00 | 2.32 | 2.55 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,784,208.00 | 2.29 | 2.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,101,990.67 | 1.62 | 1.79 |
| 租赁和商务服务业 | 1,135,150.00 | 0.45 | 0.49 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,624.00 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.92 | - | 11.89 | 252,473,479.18 |
| 2025-03-31 | 82.23 | - | 14.80 | 258,345,769.78 |
| 2024-12-31 | 80.62 | - | 20.19 | 276,539,062.59 |
| 2024-09-30 | 78.85 | - | 15.27 | 312,194,179.44 |
| 2024-06-30 | 86.16 | - | 14.01 | 289,824,826.18 |
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