基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安沪港深外延增长灵活配置混合C(014972) |
净值：
3.4820
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日增长率：
-0.29%
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累计净值：3.4820 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 262,832.00 | 172,943,456.00 | 6.04 |
| 688036 | 传音控股 | 1,466,069.00 | 139,276,555.00 | 4.86 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 938,840.00 | 123,455,281.89 | 4.31 |
| 00780 | 同程旅行 | 7,178,000.00 | 120,977,495.18 | 4.22 |
| 00700 | 腾讯控股 | 312,200.00 | 120,558,739.90 | 4.21 |
| 002568 | 百润股份 | 4,157,789.00 | 116,459,669.89 | 4.07 |
| 688981 | 中芯国际 | 1,144,535.00 | 108,295,901.70 | 3.78 |
| 600754 | 锦江酒店 | 3,753,355.00 | 100,815,115.30 | 3.52 |
| 300502 | 新易盛 | 857,485.00 | 99,108,116.30 | 3.46 |
| 603986 | 兆易创新 | 879,336.00 | 93,913,084.80 | 3.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,322,851,731.08 | 46.19 | 74.04 |
| 住宿和餐饮业 | 188,808,709.30 | 6.59 | 10.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 173,283,628.35 | 6.05 | 9.70 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 32,806,018.42 | 1.15 | 1.84 |
| 房地产业 | 30,471,519.70 | 1.06 | 1.71 |
| 采矿业 | 18,620,752.00 | 0.65 | 1.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,390,925.52 | 0.57 | 0.92 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,192,743.00 | 0.11 | 0.18 |
| 科学研究和技术服务业 | 117,252.44 | - | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 54,159.80 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.28 | - | 14.39 | 2,863,842,744.35 |
| 2024-09-30 | 91.47 | - | 8.61 | 3,813,413,224.36 |
| 2024-06-30 | 90.88 | - | 9.98 | 2,966,398,329.92 |
| 2024-03-31 | 92.16 | - | 8.46 | 2,885,381,579.35 |
| 2023-12-31 | 90.30 | - | 10.03 | 3,280,149,813.24 |
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