基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安沪港深外延增长灵活配置混合C(014972) |
净值：
4.9740
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日增长率：
-1.21%
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累计净值：4.9740 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 3,502,500.00 | 142,776,487.91 | 4.94 |
| 01801 | 信达生物 | 1,883,000.00 | 134,628,625.04 | 4.66 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 533,200.00 | 129,634,713.88 | 4.48 |
| 01347 | 华虹半导体 | 3,694,000.00 | 116,895,392.51 | 4.04 |
| 688256 | 寒武纪 | 184,253.00 | 110,828,179.50 | 3.83 |
| 09926 | 康方生物 | 1,299,000.00 | 108,926,089.45 | 3.77 |
| 300476 | 胜宏科技 | 725,600.00 | 97,506,128.00 | 3.37 |
| 01530 | 三生制药 | 4,143,000.00 | 89,354,639.30 | 3.09 |
| 688433 | 华曙高科 | 2,190,350.00 | 80,495,362.50 | 2.78 |
| 09880 | 优必选 | 964,750.00 | 72,935,731.91 | 2.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,231,654,940.31 | 42.61 | 79.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 298,528,962.82 | 10.33 | 19.16 |
| 文化、体育和娱乐业 | 17,153,450.00 | 0.59 | 1.10 |
| 卫生和社会工作 | 10,852,285.92 | 0.38 | 0.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 132,398.29 | - | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,536.78 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 29,776.80 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 86.18 | - | 13.82 | 2,890,473,728.44 |
| 2025-03-31 | 88.44 | - | 13.32 | 2,799,987,521.99 |
| 2024-12-31 | 89.28 | - | 14.39 | 2,863,842,744.35 |
| 2024-09-30 | 91.47 | - | 8.61 | 3,813,413,224.36 |
| 2024-06-30 | 90.88 | - | 9.98 | 2,966,398,329.92 |
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