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首页 > 基金> 中信建投景润3个月定开债A(014968)
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中信建投景润3个月定开债A

(014968)
净值：
1.0692
日增长率：
-0.05%
累计净值：1.0692 2025-07-25
  • 净值走势
中信建投景润3个月定开债A(014968)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.0692-0.05%
2025-07-241.0697-0.10%
2025-07-231.0708-0.05%
2025-07-221.0713-0.04%
2025-07-211.0717-0.03%
2025-07-181.07200.01%
2025-07-171.07190.01%
2025-07-161.07180.01%
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基金情况

基金全称 中信建投景润3个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 中信建投基金
基金经理 潘泓宇 邵彦棋
交易状态 封闭期    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 5.25亿元 份额规模 4.9035亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.26%
最近一月 -0.12%
最近三月 0.44%
最近六月 0.00%
最近一年 1.81%
最近两年 5.24%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-92.101.11525,468,880.31
2025-03-31-81.840.92520,508,981.74
2024-12-31-83.1616.91522,410,495.89
2024-09-30-104.930.94516,282,965.48
2024-06-30-106.850.20514,444,284.12
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-06-26-潘泓宇31-0.12
2025-06-26-邵彦棋31-0.12
2022-08-242025-06-26杨龙龙10377.05
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