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首页 > 基金> 永赢坤益债券(014966)
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永赢坤益债券

(014966)
净值：
1.0554
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.0944 2025-07-18
  • 净值走势
永赢坤益债券(014966)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.0554-0.01%
2025-07-171.05550.01%
2025-07-161.05540.00%
2025-07-151.05540.10%
2025-07-141.0543-0.06%
2025-07-111.0549-0.02%
2025-07-101.0551-0.09%
2025-07-091.0560-0.01%
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基金情况

基金全称 永赢坤益债券型证券投资基金
基金公司 永赢基金
基金经理 谢越
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 21.06亿元 份额规模 19.9716亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.09%
最近三月 0.57%
最近六月 0.00%
最近一年 3.18%
最近两年 7.11%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-129.800.042,105,968,982.25
2025-03-31-111.120.052,112,157,027.58
2024-12-31-120.770.022,128,206,703.92
2024-09-30-116.570.012,075,626,573.98
2024-06-30-116.530.042,063,699,341.52
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-07-25-谢越10919.59
2022-07-142024-01-29钱布克5643.81
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