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首页 > 基金> 永赢坤益债券(014966)
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永赢坤益债券

(014966)
净值：
1.0614
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0884 2025-04-18
  • 净值走势
永赢坤益债券(014966)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.06140.02%
2025-04-171.0612-0.06%
2025-04-161.06180.03%
2025-04-151.06150.00%
2025-04-141.06150.01%
2025-04-111.06140.02%
2025-04-101.06120.03%
2025-04-091.06090.01%
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基金情况

基金全称 永赢坤益债券型证券投资基金
基金公司 永赢基金
基金经理 谢越
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 21.28亿元 份额规模 19.9716亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.62%
最近三月 -0.26%
最近六月 0.00%
最近一年 3.55%
最近两年 8.05%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-120.770.022,128,206,703.92
2024-09-30-116.570.012,075,626,573.98
2024-06-30-116.530.042,063,699,341.52
2024-03-31-109.730.032,036,539,247.89
2023-12-31-120.000.042,012,809,774.21
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-07-25-谢越10008.97
2022-07-142024-01-29钱布克5643.81
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