基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银先进制造混合C(014963) |
净值：
4.8570
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日增长率：
-2.33%
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累计净值：4.8570 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600316 | 洪都航空 | 10,118,005.00 | 381,448,788.50 | 8.25 |
| 605117 | 德业股份 | 5,850,534.00 | 308,089,120.44 | 6.67 |
| 600562 | 国睿科技 | 9,641,782.00 | 303,619,715.18 | 6.57 |
| 688002 | 睿创微纳 | 4,245,103.00 | 295,968,581.16 | 6.40 |
| 688639 | 华恒生物 | 8,150,350.00 | 258,366,095.00 | 5.59 |
| 002080 | 中材科技 | 8,653,764.00 | 168,748,398.00 | 3.65 |
| 300408 | 三环集团 | 5,043,889.00 | 168,465,892.60 | 3.64 |
| 03808 | 中国重汽 | 6,592,694.00 | 137,679,547.02 | 2.98 |
| 603859 | 能科科技 | 3,346,748.00 | 108,166,895.36 | 2.34 |
| 01385 | 上海复旦 | 3,448,181.00 | 94,022,603.02 | 2.03 |
| 688385 | 复旦微电 | 767,742.00 | 37,826,648.34 | 0.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,605,906,999.24 | 56.38 | 90.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 181,439,378.72 | 3.93 | 6.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 74,819,565.00 | 1.62 | 2.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,957,899.36 | 0.19 | 0.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 71.61 | 3.28 | 25.40 | 4,621,972,837.32 |
| 2025-03-31 | 87.30 | 3.91 | 9.90 | 4,376,855,075.41 |
| 2024-12-31 | 82.53 | 5.17 | 14.56 | 5,284,036,370.89 |
| 2024-09-30 | 78.69 | 4.80 | 11.02 | 5,128,738,047.68 |
| 2024-06-30 | 75.69 | 5.18 | 20.24 | 4,707,496,248.86 |
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