基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联兴鸿优选混合A(014961) |
净值：
0.8514
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日增长率：
3.56%
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累计净值：0.8514 | 2025-09-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 94,200.00 | 5,150,046.12 | 7.71 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 374,100.00 | 4,773,516.00 | 7.15 |
| 002126 | 银轮股份 | 144,400.00 | 3,506,032.00 | 5.25 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 60,900.00 | 3,471,909.00 | 5.20 |
| 02333 | 长城汽车 | 268,500.00 | 2,957,891.59 | 4.43 |
| 300750 | 宁德时代 | 11,300.00 | 2,850,086.00 | 4.27 |
| 600499 | 科达制造 | 233,500.00 | 2,288,300.00 | 3.43 |
| 09863 | 零跑汽车 | 44,100.00 | 2,199,869.63 | 3.29 |
| 601127 | 赛力斯 | 16,200.00 | 2,175,984.00 | 3.26 |
| 605319 | 无锡振华 | 60,700.00 | 2,073,512.00 | 3.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 40,631,301.60 | 60.83 | 97.62 |
| 批发和零售业 | 665,038.00 | 1.00 | 1.60 |
| 农、林、牧、渔业 | 323,477.00 | 0.48 | 0.78 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.26 | 7.05 | 4.63 | 66,796,916.79 |
| 2025-03-31 | 75.86 | 6.83 | 17.34 | 69,786,528.21 |
| 2024-12-31 | 76.88 | 5.71 | 17.53 | 83,479,524.44 |
| 2024-09-30 | 89.02 | 5.11 | 6.17 | 96,058,280.08 |
| 2024-06-30 | 89.21 | 5.34 | 5.69 | 91,490,996.43 |
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