基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰融安多策略灵活配置混合C(014960) |
净值：
2.6814
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日增长率：
-1.34%
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累计净值：2.6814 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688111 | 金山办公 | 69,256.00 | 19,395,142.80 | 4.12 |
| 600009 | 上海机场 | 525,700.00 | 16,701,489.00 | 3.55 |
| 688556 | 高测股份 | 1,259,933.00 | 9,046,318.94 | 1.92 |
| 600063 | 皖维高新 | 1,600,400.00 | 7,329,832.00 | 1.56 |
| 002568 | 百润股份 | 265,800.00 | 6,807,138.00 | 1.45 |
| 002475 | 立讯精密 | 159,200.00 | 5,522,648.00 | 1.17 |
| 002405 | 四维图新 | 609,600.00 | 5,205,984.00 | 1.11 |
| 002332 | 仙琚制药 | 518,200.00 | 4,751,894.00 | 1.01 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 68,260.00 | 4,741,339.60 | 1.01 |
| 688981 | 中芯国际 | 49,211.00 | 4,338,933.87 | 0.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 203,730,390.17 | 43.26 | 56.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 59,195,323.48 | 12.57 | 16.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,900,359.52 | 4.23 | 5.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,123,463.25 | 3.42 | 4.47 |
| 金融业 | 14,864,157.00 | 3.16 | 4.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,649,650.61 | 2.90 | 3.79 |
| 批发和零售业 | 6,939,339.00 | 1.47 | 1.92 |
| 租赁和商务服务业 | 6,239,189.89 | 1.32 | 1.73 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,182,977.00 | 1.10 | 1.44 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,297,318.00 | 0.70 | 0.91 |
| 房地产业 | 3,254,040.81 | 0.69 | 0.90 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,642,038.00 | 0.56 | 0.73 |
| 卫生和社会工作 | 2,620,049.00 | 0.56 | 0.73 |
| 建筑业 | 2,198,081.00 | 0.47 | 0.61 |
| 综合 | 394,257.00 | 0.08 | 0.11 |
| 采矿业 | 286,612.80 | 0.06 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 76.55 | 5.57 | 18.21 | 470,941,766.26 |
| 2025-03-31 | 82.01 | 5.27 | 14.69 | 480,277,088.83 |
| 2024-12-31 | 83.75 | 4.98 | 10.74 | 482,214,128.51 |
| 2024-09-30 | 77.07 | 4.51 | 23.03 | 494,761,487.51 |
| 2024-06-30 | 78.36 | 6.62 | 12.42 | 464,467,572.58 |
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