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国联安添益增长债券A(014955)
国联安添益增长债券A
(014955)
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累计净值：1.0648
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.0648 | 0.03% |
| 2025-07-17 | 1.0645 | 0.12% |
| 2025-07-16 | 1.0632 | 0.04% |
| 2025-07-15 | 1.0628 | -0.03% |
| 2025-07-14 | 1.0631 | 0.03% |
| 2025-07-11 | 1.0628 | 0.01% |
| 2025-07-10 | 1.0627 | -0.06% |
| 2025-07-09 | 1.0633 | -0.07% |
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基金全称
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国联安添益增长债券型证券投资基金
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基金公司
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国联安基金
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基金经理
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陆欣 俞善超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.85亿元
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份额规模
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0.8005亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.20%
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最近一月
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0.31%
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最近三月
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0.92%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.48%
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最近两年
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5.63%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 3,000.00 | 546,900.00 | 0.62 |
| 300416 | 苏试试验 | 36,000.00 | 515,880.00 | 0.58 |
| 000768 | 中航西飞 | 18,700.00 | 511,258.00 | 0.57 |
| 300502 | 新易盛 | 4,000.00 | 508,080.00 | 0.57 |
| 603986 | 兆易创新 | 4,000.00 | 506,120.00 | 0.57 |
| 601100 | 恒立液压 | 7,000.00 | 504,000.00 | 0.57 |
| 002050 | 三花智控 | 19,000.00 | 501,220.00 | 0.56 |
| 688017 | 绿的谐波 | 4,000.00 | 499,560.00 | 0.56 |
| 688008 | 澜起科技 | 6,000.00 | 492,000.00 | 0.55 |
| 002074 | 国轩高科 | 15,000.00 | 486,900.00 | 0.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,422,981.00 | 6.10 | 67.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,870,870.00 | 2.10 | 23.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 515,880.00 | 0.58 | 6.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 192,000.00 | 0.22 | 2.40 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 9.00 | 92.21 | 1.89 | 88,926,125.22 |
| 2025-03-31 | 8.14 | 99.41 | 0.51 | 83,919,727.53 |
| 2024-12-31 | 11.73 | 84.13 | 1.26 | 81,996,374.41 |
| 2024-09-30 | 6.51 | 81.02 | 0.51 | 81,965,167.79 |
| 2024-06-30 | 6.97 | 85.79 | 0.68 | 80,931,674.10 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-07 | - | 俞善超 | 441 | 4.41 |
| 2023-10-31 | - | 陆欣 | 630 | 6.20 |
| 2022-07-07 | 2023-10-31 | 李德清 | 481 | 0.26 |
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