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国联安添益增长债券A(014955)
国联安添益增长债券A
(014955)
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累计净值：1.0568
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0568 | 0.09% |
| 2025-04-17 | 1.0559 | -0.07% |
| 2025-04-16 | 1.0566 | 0.10% |
| 2025-04-15 | 1.0555 | 0.09% |
| 2025-04-14 | 1.0546 | 0.04% |
| 2025-04-11 | 1.0542 | 0.00% |
| 2025-04-10 | 1.0542 | 0.00% |
| 2025-04-09 | 1.0542 | 0.06% |
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基金全称
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国联安添益增长债券型证券投资基金
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基金公司
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国联安基金
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基金经理
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陆欣 俞善超
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.82亿元
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份额规模
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0.8000亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.25%
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最近一月
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1.05%
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最近三月
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2.39%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.19%
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最近两年
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5.08%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000807 | 云铝股份 | 73,000.00 | 987,690.00 | 1.20 |
| 601899 | 紫金矿业 | 63,000.00 | 952,560.00 | 1.16 |
| 600309 | 万华化学 | 12,200.00 | 870,470.00 | 1.06 |
| 002714 | 牧原股份 | 22,400.00 | 861,056.00 | 1.05 |
| 000858 | 五粮液 | 4,000.00 | 560,160.00 | 0.68 |
| 688017 | 绿的谐波 | 5,000.00 | 540,300.00 | 0.66 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 6,500.00 | 525,980.00 | 0.64 |
| 002594 | 比亚迪 | 1,800.00 | 508,788.00 | 0.62 |
| 000333 | 美的集团 | 6,600.00 | 496,452.00 | 0.61 |
| 601689 | 拓普集团 | 10,000.00 | 490,000.00 | 0.60 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,757,893.00 | 9.46 | 80.67 |
| 采矿业 | 997,780.00 | 1.22 | 10.38 |
| 农、林、牧、渔业 | 861,056.00 | 1.05 | 8.95 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 11.73 | 84.13 | 1.26 | 81,996,374.41 |
| 2024-09-30 | 6.51 | 81.02 | 0.51 | 81,965,167.79 |
| 2024-06-30 | 6.97 | 85.79 | 0.68 | 80,931,674.10 |
| 2024-03-31 | 9.05 | 101.04 | 1.61 | 80,589,203.56 |
| 2023-12-31 | 8.83 | 104.42 | 0.68 | 80,116,905.96 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-07 | - | 俞善超 | 350 | 3.63 |
| 2023-10-31 | - | 陆欣 | 539 | 5.41 |
| 2022-07-07 | 2023-10-31 | 李德清 | 481 | 0.26 |
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