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首页 > 基金> 国泰睿鸿一年定开债发起(014952)
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国泰睿鸿一年定开债发起

(014952)
净值：
1.0245
日增长率：
-0.05%
累计净值：1.0960 2025-05-30
  • 净值走势
国泰睿鸿一年定开债发起(014952)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-301.0245-0.05%
2025-05-231.02500.04%
2025-05-161.0246-0.41%
2025-05-091.0288-0.04%
2025-04-301.02920.39%
2025-04-251.0252-0.14%
2025-04-181.0266-0.24%
2025-04-111.02910.52%
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基金情况

基金全称 国泰睿鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 李铭一
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.16亿元 份额规模 5.0961亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.17%
最近一月 -0.29%
最近三月 0.47%
最近六月 0.00%
最近一年 4.10%
最近两年 8.40%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-135.593.21516,210,065.35
2024-12-31-159.915.15523,050,307.35
2024-09-30-154.503.69533,318,737.07
2024-06-30-163.382.96532,623,661.58
2024-03-31-159.512.79525,443,102.41
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-16-李铭一5086.48
2022-09-272024-01-16刘嵩扬4763.08
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