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首页 > 基金> 国泰睿鸿一年定开债发起(014952)
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国泰睿鸿一年定开债发起

(014952)
净值：
1.0301
日增长率：
0.10%
累计净值：1.1016 2025-07-18
  • 净值走势
国泰睿鸿一年定开债发起(014952)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.03010.10%
2025-07-111.0291-0.20%
2025-07-041.03120.25%
2025-06-301.0286-0.09%
2025-06-271.0295-0.13%
2025-06-201.03080.24%
2025-06-131.02830.20%
2025-06-061.02620.17%
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基金情况

基金全称 国泰睿鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 李铭一
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.24亿元 份额规模 5.0961亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 -0.07%
最近三月 0.34%
最近六月 0.00%
最近一年 3.49%
最近两年 8.28%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-127.275.18524,210,510.14
2025-03-31-135.593.21516,210,065.35
2024-12-31-159.915.15523,050,307.35
2024-09-30-154.503.69533,318,737.07
2024-06-30-163.382.96532,623,661.58
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-16-李铭一5547.06
2022-09-272024-01-16刘嵩扬4763.08
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