基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇安润阳三年持有期混合A(014950) |
净值：
0.8338
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日增长率：
1.31%
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累计净值：0.8338 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688120 | 华海清科 | 173,549.00 | 29,277,716.30 | 9.94 |
| 688037 | 芯源微 | 268,218.00 | 28,752,969.60 | 9.76 |
| 688012 | 中微公司 | 155,041.00 | 28,263,974.30 | 9.60 |
| 688072 | 拓荆科技 | 181,495.00 | 27,897,596.45 | 9.47 |
| 300666 | 江丰电子 | 375,805.00 | 27,847,150.50 | 9.45 |
| 688596 | 正帆科技 | 789,036.00 | 26,764,101.12 | 9.09 |
| 688409 | 富创精密 | 478,222.00 | 26,306,992.22 | 8.93 |
| 002371 | 北方华创 | 57,800.00 | 25,559,738.00 | 8.68 |
| 300260 | 新莱应材 | 584,880.00 | 19,230,854.40 | 6.53 |
| 688361 | 中科飞测 | 223,978.00 | 18,856,707.82 | 6.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 275,954,657.46 | 93.69 | 98.72 |
| 金融业 | 3,409,362.00 | 1.16 | 1.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 80,883.11 | 0.03 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 51,501.78 | 0.02 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 29,776.80 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,551.84 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.91 | - | 5.32 | 294,528,074.82 |
| 2025-03-31 | 94.61 | - | 6.34 | 339,146,020.46 |
| 2024-12-31 | 94.66 | - | 5.64 | 316,784,342.43 |
| 2024-09-30 | 92.83 | - | 7.30 | 295,522,654.80 |
| 2024-06-30 | 89.52 | - | 7.69 | 253,317,165.01 |
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