基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银恒益灵活配置混合C(014949) |
净值：
1.1202
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：1.1202 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600875 | 东方电气 | 154,700.00 | 2,458,183.00 | 0.43 |
| 600562 | 国睿科技 | 121,000.00 | 2,411,530.00 | 0.42 |
| 600919 | 江苏银行 | 236,400.00 | 2,321,448.00 | 0.40 |
| 000333 | 美的集团 | 25,100.00 | 1,888,022.00 | 0.33 |
| 600398 | 海澜之家 | 245,000.00 | 1,837,500.00 | 0.32 |
| 600941 | 中国移动 | 14,700.00 | 1,736,952.00 | 0.30 |
| 600027 | 华电国际 | 304,900.00 | 1,710,489.00 | 0.30 |
| 000338 | 潍柴动力 | 123,200.00 | 1,687,840.00 | 0.29 |
| 600583 | 海油工程 | 291,900.00 | 1,596,693.00 | 0.28 |
| 600993 | 马应龙 | 57,390.00 | 1,498,452.90 | 0.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,020,137.24 | 5.23 | 59.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,749,486.00 | 0.83 | 9.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,110,206.00 | 0.72 | 8.13 |
| 金融业 | 2,811,912.00 | 0.49 | 5.56 |
| 建筑业 | 2,329,378.00 | 0.41 | 4.61 |
| 采矿业 | 1,755,453.00 | 0.31 | 3.47 |
| 租赁和商务服务业 | 1,165,974.00 | 0.20 | 2.31 |
| 住宿和餐饮业 | 1,095,849.00 | 0.19 | 2.17 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,032,026.00 | 0.18 | 2.04 |
| 房地产业 | 615,060.00 | 0.11 | 1.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 557,620.00 | 0.10 | 1.10 |
| 批发和零售业 | 292,707.00 | 0.05 | 0.58 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 8.81 | 80.89 | 3.42 | 573,763,892.98 |
| 2024-09-30 | 6.12 | 80.61 | 3.59 | 675,060,611.75 |
| 2024-06-30 | 8.28 | 77.72 | 3.42 | 754,589,173.03 |
| 2024-03-31 | 5.63 | 57.57 | 4.02 | 1,064,696,247.63 |
| 2023-12-31 | 9.81 | 60.03 | 5.08 | 1,073,814,087.86 |
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