基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银恒益灵活配置混合C(014949) |
净值：
1.1222
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：1.1222 | 2025-06-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600919 | 江苏银行 | 548,000.00 | 5,206,000.00 | 0.99 |
| 600029 | 南方航空 | 902,000.00 | 5,123,360.00 | 0.97 |
| 000338 | 潍柴动力 | 288,800.00 | 4,739,208.00 | 0.90 |
| 001979 | 招商蛇口 | 497,200.00 | 4,559,324.00 | 0.86 |
| 000100 | TCL科技 | 881,200.00 | 3,921,340.00 | 0.74 |
| 003816 | 中国广核 | 1,007,300.00 | 3,656,499.00 | 0.69 |
| 600048 | 保利发展 | 428,100.00 | 3,536,106.00 | 0.67 |
| 002508 | 老板电器 | 149,500.00 | 3,393,650.00 | 0.64 |
| 000807 | 云铝股份 | 162,400.00 | 2,816,016.00 | 0.53 |
| 600027 | 华电国际 | 487,500.00 | 2,803,125.00 | 0.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 62,647,685.58 | 11.87 | 52.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,107,753.00 | 2.67 | 11.71 |
| 金融业 | 10,798,079.00 | 2.05 | 8.97 |
| 房地产业 | 8,930,513.00 | 1.69 | 7.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,321,571.73 | 1.01 | 4.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,123,360.00 | 0.97 | 4.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,736,121.21 | 0.71 | 3.10 |
| 建筑业 | 2,555,326.00 | 0.48 | 2.12 |
| 住宿和餐饮业 | 1,996,500.00 | 0.38 | 1.66 |
| 采矿业 | 1,694,148.00 | 0.32 | 1.41 |
| 教育 | 1,573,076.00 | 0.30 | 1.31 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,541,736.00 | 0.29 | 1.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 401,352.00 | 0.08 | 0.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 22.82 | 68.79 | 6.15 | 527,753,077.05 |
| 2024-12-31 | 8.81 | 80.89 | 3.42 | 573,763,892.98 |
| 2024-09-30 | 6.12 | 80.61 | 3.59 | 675,060,611.75 |
| 2024-06-30 | 8.28 | 77.72 | 3.42 | 754,589,173.03 |
| 2024-03-31 | 5.63 | 57.57 | 4.02 | 1,064,696,247.63 |
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