基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银恒益灵活配置混合C(014949) |
净值：
1.1634
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日增长率：
-0.42%
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累计净值：1.1634 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600919 | 江苏银行 | 658,000.00 | 7,856,520.00 | 1.64 |
| 003816 | 中国广核 | 1,426,300.00 | 5,191,732.00 | 1.08 |
| 001979 | 招商蛇口 | 433,000.00 | 3,797,410.00 | 0.79 |
| 000975 | 山金国际 | 199,700.00 | 3,782,318.00 | 0.79 |
| 601398 | 工商银行 | 478,700.00 | 3,633,333.00 | 0.76 |
| 002080 | 中材科技 | 169,300.00 | 3,301,350.00 | 0.69 |
| 002508 | 老板电器 | 173,100.00 | 3,290,631.00 | 0.69 |
| 002966 | 苏州银行 | 338,200.00 | 2,969,396.00 | 0.62 |
| 300699 | 光威复材 | 90,700.00 | 2,872,469.00 | 0.60 |
| 600483 | 福能股份 | 290,500.00 | 2,800,420.00 | 0.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 68,684,935.71 | 14.34 | 51.90 |
| 金融业 | 22,684,882.00 | 4.74 | 17.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 17,052,607.00 | 3.56 | 12.89 |
| 采矿业 | 6,851,854.00 | 1.43 | 5.18 |
| 房地产业 | 5,630,148.00 | 1.18 | 4.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,928,154.50 | 1.03 | 3.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,737,602.00 | 0.36 | 1.31 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,553,328.00 | 0.32 | 1.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,032,573.00 | 0.22 | 0.78 |
| 教育 | 955,326.00 | 0.20 | 0.72 |
| 住宿和餐饮业 | 741,825.00 | 0.15 | 0.56 |
| 租赁和商务服务业 | 477,984.00 | 0.10 | 0.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 27.63 | 62.74 | 3.13 | 478,992,064.95 |
| 2025-03-31 | 22.82 | 68.79 | 6.15 | 527,753,077.05 |
| 2024-12-31 | 8.81 | 80.89 | 3.42 | 573,763,892.98 |
| 2024-09-30 | 6.12 | 80.61 | 3.59 | 675,060,611.75 |
| 2024-06-30 | 8.28 | 77.72 | 3.42 | 754,589,173.03 |
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