基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方高质量优选混合A(014946) |
净值：
1.0710
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日增长率：
-0.70%
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累计净值：1.0710 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 38,000.00 | 17,431,012.30 | 5.06 |
| 600519 | 贵州茅台 | 12,100.00 | 17,055,192.00 | 4.95 |
| 601702 | 华峰铝业 | 976,600.00 | 15,518,174.00 | 4.50 |
| 000333 | 美的集团 | 202,000.00 | 14,584,400.00 | 4.23 |
| 002142 | 宁波银行 | 440,000.00 | 12,038,400.00 | 3.49 |
| 603195 | 公牛集团 | 249,140.00 | 12,021,005.00 | 3.49 |
| 603606 | 东方电缆 | 188,700.00 | 9,757,677.00 | 2.83 |
| 03690 | 美团-W | 84,590.00 | 9,665,873.87 | 2.80 |
| 002311 | 海大集团 | 160,400.00 | 9,397,836.00 | 2.73 |
| 002475 | 立讯精密 | 256,993.00 | 8,915,087.17 | 2.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 192,023,407.04 | 55.71 | 73.01 |
| 金融业 | 42,919,184.00 | 12.45 | 16.32 |
| 建筑业 | 8,229,475.00 | 2.39 | 3.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,290,935.48 | 1.54 | 2.01 |
| 采矿业 | 4,787,178.00 | 1.39 | 1.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,583,512.50 | 1.33 | 1.74 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,961,705.00 | 0.86 | 1.13 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,085,783.36 | 0.32 | 0.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 426,075.00 | 0.12 | 0.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 378,540.00 | 0.11 | 0.14 |
| 文化、体育和娱乐业 | 339,388.00 | 0.10 | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.36 | 5.38 | 1.59 | 344,680,377.13 |
| 2025-03-31 | 93.07 | 5.19 | 2.06 | 355,644,547.23 |
| 2024-12-31 | 92.21 | 5.22 | 2.25 | 374,820,023.32 |
| 2024-09-30 | 94.59 | 4.17 | 0.76 | 404,127,618.60 |
| 2024-06-30 | 90.67 | 5.40 | 2.63 | 370,722,661.18 |
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