基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方高质量优选混合A(014946) |
净值：
0.9417
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日增长率：
0.26%
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累计净值：0.9417 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 12,100.00 | 18,888,100.00 | 5.31 |
| 601702 | 华峰铝业 | 876,700.00 | 17,753,175.00 | 4.99 |
| 00700 | 腾讯控股 | 38,700.00 | 17,749,619.94 | 4.99 |
| 000333 | 美的集团 | 197,300.00 | 15,488,050.00 | 4.35 |
| 603195 | 公牛集团 | 177,729.00 | 12,798,265.29 | 3.60 |
| 002475 | 立讯精密 | 284,993.00 | 11,653,363.77 | 3.28 |
| 03690 | 美团-W | 79,290.00 | 11,400,071.51 | 3.21 |
| 002142 | 宁波银行 | 440,000.00 | 11,360,800.00 | 3.19 |
| 600585 | 海螺水泥 | 417,200.00 | 10,133,788.00 | 2.85 |
| 603606 | 东方电缆 | 195,400.00 | 9,515,980.00 | 2.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 201,960,425.35 | 56.79 | 75.53 |
| 金融业 | 39,113,606.00 | 11.00 | 14.63 |
| 建筑业 | 7,339,468.00 | 2.06 | 2.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,866,738.18 | 1.65 | 2.19 |
| 采矿业 | 4,759,010.00 | 1.34 | 1.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,451,487.75 | 1.25 | 1.66 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,369,510.00 | 0.95 | 1.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 480,258.35 | 0.14 | 0.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 58,485.50 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.07 | 5.19 | 2.06 | 355,644,547.23 |
| 2024-12-31 | 92.21 | 5.22 | 2.25 | 374,820,023.32 |
| 2024-09-30 | 94.59 | 4.17 | 0.76 | 404,127,618.60 |
| 2024-06-30 | 90.67 | 5.40 | 2.63 | 370,722,661.18 |
| 2024-03-31 | 91.99 | 5.74 | 2.50 | 365,998,635.97 |
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