基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
蜂巢润和六个月持有期混合C(014945) |
净值：
1.1129
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.1129 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 2,800.00 | 395,612.00 | 0.71 |
| 000680 | 山推股份 | 38,200.00 | 342,654.00 | 0.61 |
| 600519 | 贵州茅台 | 200.00 | 281,904.00 | 0.50 |
| 300251 | 光线传媒 | 13,200.00 | 267,564.00 | 0.48 |
| 603103 | 横店影视 | 14,600.00 | 234,330.00 | 0.42 |
| 300750 | 宁德时代 | 800.00 | 201,776.00 | 0.36 |
| 601899 | 紫金矿业 | 10,000.00 | 195,000.00 | 0.35 |
| 688208 | 道通科技 | 5,680.00 | 173,808.00 | 0.31 |
| 603031 | 安孚科技 | 5,600.00 | 165,704.00 | 0.30 |
| 002179 | 中航光电 | 4,000.00 | 161,440.00 | 0.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,041,546.00 | 10.79 | 69.90 |
| 文化、体育和娱乐业 | 501,894.00 | 0.90 | 5.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 396,174.00 | 0.71 | 4.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 346,530.00 | 0.62 | 4.01 |
| 采矿业 | 247,224.00 | 0.44 | 2.86 |
| 批发和零售业 | 245,435.00 | 0.44 | 2.84 |
| 建筑业 | 234,125.00 | 0.42 | 2.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 217,787.00 | 0.39 | 2.52 |
| 租赁和商务服务业 | 165,008.00 | 0.29 | 1.91 |
| 金融业 | 107,913.00 | 0.19 | 1.25 |
| 综合 | 86,062.00 | 0.15 | 1.00 |
| 房地产业 | 53,389.00 | 0.10 | 0.62 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 15.44 | 49.25 | 15.88 | 55,972,819.04 |
| 2025-03-31 | 21.23 | 55.68 | 10.98 | 48,934,197.64 |
| 2024-12-31 | 20.15 | 110.46 | 8.65 | 51,506,182.82 |
| 2024-09-30 | 32.13 | 99.24 | 2.25 | 51,874,195.71 |
| 2024-06-30 | 21.01 | 57.03 | 24.22 | 49,240,026.03 |
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