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同泰产业升级混合A(014938)
同泰产业升级混合A
(014938)
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累计净值：1.5736
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.5736 | -0.29% |
| 2025-04-17 | 1.5781 | -0.95% |
| 2025-04-16 | 1.5933 | -1.94% |
| 2025-04-15 | 1.6249 | 0.20% |
| 2025-04-14 | 1.6216 | 1.43% |
| 2025-04-11 | 1.5987 | 3.08% |
| 2025-04-10 | 1.5509 | 4.00% |
| 2025-04-09 | 1.4913 | 3.15% |
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基金全称
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同泰产业升级混合型证券投资基金
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基金公司
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同泰基金
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基金经理
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王秀
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.62亿元
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份额规模
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0.7640亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.57%
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最近一月
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53.18%
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最近三月
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84.87%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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104.13%
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最近两年
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66.25%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600030 | 中信证券 | 130,000.00 | 3,792,100.00 | 6.15 |
| 601688 | 华泰证券 | 185,300.00 | 3,259,427.00 | 5.28 |
| 603662 | 柯力传感 | 49,700.00 | 3,210,620.00 | 5.20 |
| 603009 | 北特科技 | 69,400.00 | 2,712,152.00 | 4.40 |
| 300059 | 东方财富 | 104,300.00 | 2,693,026.00 | 4.36 |
| 603728 | 鸣志电器 | 46,700.00 | 2,521,800.00 | 4.09 |
| 301600 | 慧翰股份 | 12,800.00 | 2,516,480.00 | 4.08 |
| 603305 | 旭升集团 | 182,100.00 | 2,394,615.00 | 3.88 |
| 300033 | 同花顺 | 8,300.00 | 2,386,250.00 | 3.87 |
| 601901 | 方正证券 | 285,400.00 | 2,377,382.00 | 3.85 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,599,564.12 | 44.73 | 45.76 |
| 金融业 | 26,842,604.00 | 43.51 | 44.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,141,929.00 | 6.71 | 6.87 |
| 租赁和商务服务业 | 1,725,041.00 | 2.80 | 2.86 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 97.75 | - | 0.31 | 61,696,227.02 |
| 2024-09-30 | 94.14 | 2.96 | 0.14 | 79,538,994.75 |
| 2024-06-30 | 91.56 | 4.05 | 0.09 | 75,360,041.79 |
| 2024-03-31 | 87.36 | 4.09 | 0.18 | 74,295,890.36 |
| 2023-12-31 | 89.45 | 5.86 | 0.08 | 77,261,425.14 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-24 | - | 王秀 | 301 | 108.15 |
| 2022-03-30 | 2024-06-24 | 王国清 | 817 | -24.40 |
| 2022-03-24 | 2024-02-29 | 杨喆 | 707 | -25.35 |
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