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同泰产业升级混合A(014938)
同泰产业升级混合A
(014938)
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累计净值：1.7023
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.7023 | -0.94% |
| 2025-07-17 | 1.7185 | 2.79% |
| 2025-07-16 | 1.6719 | 1.21% |
| 2025-07-15 | 1.6519 | 0.27% |
| 2025-07-14 | 1.6474 | 2.20% |
| 2025-07-11 | 1.6119 | 1.29% |
| 2025-07-10 | 1.5913 | -0.09% |
| 2025-07-09 | 1.5927 | -0.35% |
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基金全称
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同泰产业升级混合型证券投资基金
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基金公司
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同泰基金
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基金经理
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王秀
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.80亿元
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份额规模
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0.4863亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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5.61%
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最近一月
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5.91%
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最近三月
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8.18%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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133.61%
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最近两年
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104.80%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09660 | 地平线机器人-W | 2,200,800.00 | 13,025,556.94 | 9.01 |
| 00425 | 敏实集团 | 518,000.00 | 10,581,538.24 | 7.32 |
| 00179 | 德昌电机控股 | 478,500.00 | 9,425,550.42 | 6.52 |
| 09880 | 优必选 | 124,250.00 | 9,393,381.38 | 6.50 |
| 02432 | 越疆 | 162,000.00 | 8,635,163.36 | 5.97 |
| 836221 | 易实精密 | 315,413.00 | 7,317,581.60 | 5.06 |
| 430510 | 丰光精密 | 286,769.00 | 6,822,234.51 | 4.72 |
| 835579 | 机科股份 | 194,261.00 | 5,812,289.12 | 4.02 |
| 02498 | 速腾聚创 | 195,500.00 | 5,749,730.76 | 3.98 |
| 00697 | 首程控股 | 3,940,000.00 | 5,748,932.80 | 3.98 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 65,322,265.24 | 45.19 | 92.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,604,822.54 | 3.88 | 7.90 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.35 | - | 1.46 | 144,539,580.89 |
| 2025-03-31 | 34.22 | - | 726.65 | 9,887.46 |
| 2024-12-31 | 97.75 | - | 0.31 | 61,696,227.02 |
| 2024-09-30 | 94.14 | 2.96 | 0.14 | 79,538,994.75 |
| 2024-06-30 | 91.56 | 4.05 | 0.09 | 75,360,041.79 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-24 | - | 王秀 | 393 | 125.17 |
| 2022-03-30 | 2024-06-24 | 王国清 | 817 | -24.40 |
| 2022-03-24 | 2024-02-29 | 杨喆 | 707 | -25.35 |
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