基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根核心精选股票C(014937) |
净值：
0.9379
|
日增长率：
-0.42%
|
累计净值：0.9379 | 2025-04-29 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 57,645.00 | 14,580,726.30 | 9.39 |
| 300476 | 胜宏科技 | 160,600.00 | 13,010,206.00 | 8.38 |
| 300274 | 阳光电源 | 108,627.00 | 7,539,800.07 | 4.85 |
| 603799 | 华友钴业 | 168,200.00 | 5,730,574.00 | 3.69 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 102,443.00 | 4,826,089.73 | 3.11 |
| 601899 | 紫金矿业 | 260,500.00 | 4,720,260.00 | 3.04 |
| 605117 | 德业股份 | 51,349.00 | 4,696,379.54 | 3.02 |
| 002497 | 雅化集团 | 376,400.00 | 4,573,260.00 | 2.94 |
| 300693 | 盛弘股份 | 118,160.00 | 4,171,048.00 | 2.69 |
| 002384 | 东山精密 | 119,900.00 | 3,925,526.00 | 2.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 115,016,854.55 | 74.06 | 90.96 |
| 采矿业 | 7,782,300.00 | 5.01 | 6.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,654,185.88 | 2.35 | 2.89 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 81.42 | 0.16 | 11.36 | 155,307,427.22 |
| 2024-12-31 | 89.80 | - | 11.34 | 166,346,872.28 |
| 2024-09-30 | 94.17 | - | 7.08 | 203,666,961.86 |
| 2024-06-30 | 90.38 | - | 11.15 | 185,266,408.19 |
| 2024-03-31 | 92.73 | - | 9.70 | 212,913,183.25 |
微信公众号
证券之星APP
