首页 > 基金> 长江智选3个月持有混合(FOF)C(014936)

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长江智选3个月持有混合(FOF)C

(014936)

净值：

1.3955

日增长率：

0.27%

累计净值：1.3955

2025-04-17

净值走势

长江智选3个月持有混合(FOF)C(014936)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-17	1.3955	0.27%
2025-04-16	1.3917	-0.81%
2025-04-15	1.4030	-0.34%
2025-04-14	1.4078	0.92%
2025-04-11	1.3950	0.90%
2025-04-10	1.3825	1.79%
2025-04-09	1.3582	1.55%
2025-04-08	1.3375	0.68%

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基金情况

基金全称	长江智选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	长江证券(上海)资管
基金经理	李仁宇
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.07亿元	份额规模	0.0503亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.04%
最近一月	-8.42%
最近三月	-0.39%
最近六月	0.00%
最近一年	4.88%
最近两年	-9.89%

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基金要闻

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长江智选3个月持有混合(FOF)C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	-	11.49	40,588,584.48
2024-09-30	-	-	7.58	45,228,487.00
2024-06-30	-	-	7.27	51,521,752.55
2024-03-31	-	-	6.60	53,437,067.06
2023-12-31	-	-	6.22	52,605,911.45

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-01-28	-	李仁宇	1179	-14.22

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