基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)C(014935) |
净值：
0.7832
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日增长率：
-0.71%
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累计净值：0.7832 | 2025-04-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,000.00 | 1,158,476.04 | 0.95 |
| 688036 | 传音控股 | 8,000.00 | 760,000.00 | 0.62 |
| 000425 | 徐工机械 | 80,000.00 | 634,400.00 | 0.52 |
| 000333 | 美的集团 | 7,000.00 | 526,540.00 | 0.43 |
| 600183 | 生益科技 | 20,000.00 | 481,000.00 | 0.40 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 20,000.00 | 432,200.00 | 0.36 |
| 600309 | 万华化学 | 6,000.00 | 428,100.00 | 0.35 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 10,000.00 | 369,900.00 | 0.30 |
| 601825 | 沪农商行 | 40,000.00 | 340,400.00 | 0.28 |
| 600989 | 宝丰能源 | 20,000.00 | 336,800.00 | 0.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,021,141.04 | 4.95 | 76.95 |
| 采矿业 | 545,936.00 | 0.45 | 6.98 |
| 金融业 | 340,400.00 | 0.28 | 4.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 316,400.00 | 0.26 | 4.04 |
| 租赁和商务服务业 | 315,600.00 | 0.26 | 4.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 285,300.00 | 0.23 | 3.65 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 7.39 | 5.38 | 1.60 | 121,636,165.80 |
| 2024-09-30 | 6.14 | 4.76 | 2.62 | 136,879,031.26 |
| 2024-06-30 | 12.11 | 5.34 | 0.88 | 135,120,461.62 |
| 2024-03-31 | 11.94 | 5.74 | 1.69 | 140,973,223.46 |
| 2023-12-31 | 5.62 | 5.55 | 2.64 | 165,322,371.77 |
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