基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方浩益进取聚申3个月持有混合(FOF)A(014934) |
净值：
1.0095
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日增长率：
-1.67%
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累计净值：1.0095 | 2025-09-02 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 301489 | 思泉新材 | 24,980.00 | 1,436,100.20 | 1.41 |
| 00826 | 天工国际 | 300,000.00 | 549,905.85 | 0.54 |
| 688088 | 虹软科技 | 11,285.00 | 544,501.25 | 0.54 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 10,000.00 | 519,000.00 | 0.51 |
| 000333 | 美的集团 | 7,000.00 | 505,400.00 | 0.50 |
| 301000 | 肇民科技 | 10,000.00 | 476,400.00 | 0.47 |
| 001696 | 宗申动力 | 20,000.00 | 449,000.00 | 0.44 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 20,000.00 | 433,400.00 | 0.43 |
| 01093 | 石药集团 | 50,000.00 | 351,100.75 | 0.35 |
| 01530 | 三生制药 | 15,000.00 | 323,514.26 | 0.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,101,368.45 | 5.02 | 73.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,053,701.25 | 1.04 | 15.23 |
| 采矿业 | 468,706.00 | 0.46 | 6.77 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 243,500.00 | 0.24 | 3.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 51,620.00 | 0.05 | 0.75 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 8.23 | 5.43 | 4.55 | 101,716,929.72 |
| 2025-03-31 | 7.47 | 4.35 | 3.03 | 114,912,191.26 |
| 2024-12-31 | 7.39 | 5.38 | 1.60 | 121,636,165.80 |
| 2024-09-30 | 6.14 | 4.76 | 2.62 | 136,879,031.26 |
| 2024-06-30 | 12.11 | 5.34 | 0.88 | 135,120,461.62 |
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