基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方医药保健灵活配置混合C(014933) |
净值：
2.0423
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日增长率：
0.38%
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累计净值：2.2573 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688050 | 爱博医疗 | 2,131,217.00 | 208,816,641.66 | 9.51 |
| 002653 | 海思科 | 3,913,773.00 | 148,840,787.19 | 6.78 |
| 688506 | 百利天恒 | 622,199.00 | 144,543,049.69 | 6.58 |
| 002422 | 科伦药业 | 4,457,618.00 | 143,669,028.14 | 6.54 |
| 688266 | 泽璟制药 | 1,204,679.00 | 120,154,683.46 | 5.47 |
| 300049 | 福瑞股份 | 3,730,895.00 | 119,127,477.35 | 5.42 |
| 688085 | 三友医疗 | 6,556,812.00 | 116,514,549.24 | 5.31 |
| 688235 | 百济神州 | 440,410.00 | 105,187,524.40 | 4.79 |
| 688658 | 悦康药业 | 7,267,715.00 | 102,983,521.55 | 4.69 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,839,892.00 | 90,522,686.40 | 4.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,775,334,652.37 | 80.84 | 86.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 222,324,372.16 | 10.12 | 10.78 |
| 租赁和商务服务业 | 43,304,274.00 | 1.97 | 2.10 |
| 卫生和社会工作 | 21,967,239.97 | 1.00 | 1.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 83,913.34 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.94 | 5.23 | 1.30 | 2,196,014,074.05 |
| 2024-12-31 | 90.85 | 5.29 | 3.74 | 2,172,113,592.70 |
| 2024-09-30 | 90.04 | 4.26 | 3.13 | 3,260,170,146.60 |
| 2024-06-30 | 83.06 | 5.38 | 2.12 | 2,986,285,803.90 |
| 2024-03-31 | 89.33 | 5.29 | 3.09 | 2,634,246,592.14 |
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