基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方医药保健灵活配置混合C(014933) |
净值：
2.8237
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日增长率：
-3.12%
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累计净值：3.0387 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002653 | 海思科 | 3,913,773.00 | 165,239,496.06 | 6.84 |
| 688050 | 爱博医疗 | 2,131,217.00 | 146,734,290.45 | 6.07 |
| 688658 | 悦康药业 | 7,267,715.00 | 138,377,293.60 | 5.72 |
| 002294 | 信立泰 | 2,902,438.00 | 137,372,390.54 | 5.68 |
| 688085 | 三友医疗 | 6,721,423.00 | 129,252,964.29 | 5.35 |
| 300049 | 福瑞股份 | 3,889,895.00 | 126,149,294.85 | 5.22 |
| 300204 | 舒泰神 | 2,072,313.00 | 77,255,828.64 | 3.20 |
| 688266 | 泽璟制药 | 703,994.00 | 75,686,394.94 | 3.13 |
| 603259 | 药明康德 | 1,022,145.00 | 71,090,184.75 | 2.94 |
| 688212 | 澳华内镜 | 1,355,299.00 | 66,409,651.00 | 2.75 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,789,546,012.60 | 74.03 | 82.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 278,316,920.61 | 11.51 | 12.87 |
| 批发和零售业 | 67,468,656.39 | 2.79 | 3.12 |
| 卫生和社会工作 | 27,186,593.13 | 1.12 | 1.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 58,236.52 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,536.78 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.47 | 5.25 | 2.85 | 2,417,214,945.17 |
| 2025-03-31 | 93.94 | 5.23 | 1.30 | 2,196,014,074.05 |
| 2024-12-31 | 90.85 | 5.29 | 3.74 | 2,172,113,592.70 |
| 2024-09-30 | 90.04 | 4.26 | 3.13 | 3,260,170,146.60 |
| 2024-06-30 | 83.06 | 5.38 | 2.12 | 2,986,285,803.90 |
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