基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国天源沪港深平衡混合C(014931) |
净值：
2.0970
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日增长率：
-0.14%
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累计净值：2.3700 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,600.00 | 13,106,400.00 | 2.76 |
| 300750 | 宁德时代 | 40,000.00 | 10,640,000.00 | 2.24 |
| 002594 | 比亚迪 | 31,700.00 | 8,960,322.00 | 1.89 |
| 000333 | 美的集团 | 118,300.00 | 8,898,526.00 | 1.88 |
| 00700 | 腾讯控股 | 18,639.00 | 7,197,636.24 | 1.52 |
| 600031 | 三一重工 | 418,600.00 | 6,898,528.00 | 1.45 |
| 688256 | 寒武纪 | 10,110.00 | 6,652,380.00 | 1.40 |
| 03690 | 美团-W | 46,501.00 | 6,532,460.48 | 1.38 |
| 002142 | 宁波银行 | 261,900.00 | 6,366,789.00 | 1.34 |
| 601336 | 新华保险 | 117,700.00 | 5,849,690.00 | 1.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 220,469,770.68 | 46.48 | 69.42 |
| 金融业 | 43,294,081.76 | 9.13 | 13.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25,510,713.01 | 5.38 | 8.03 |
| 采矿业 | 6,995,398.00 | 1.47 | 2.20 |
| 房地产业 | 6,674,460.00 | 1.41 | 2.10 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,468,651.84 | 0.73 | 1.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,572,602.00 | 0.54 | 0.81 |
| 卫生和社会工作 | 2,357,175.00 | 0.50 | 0.74 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,352,675.00 | 0.50 | 0.74 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,738,176.00 | 0.37 | 0.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,152,515.00 | 0.24 | 0.36 |
| 批发和零售业 | 1,003,008.00 | 0.21 | 0.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 72.16 | 26.74 | 0.96 | 474,361,708.66 |
| 2024-09-30 | 72.87 | 25.73 | 1.26 | 567,057,907.36 |
| 2024-06-30 | 73.74 | 25.38 | 1.83 | 542,810,266.26 |
| 2024-03-31 | 72.79 | 25.44 | 1.35 | 596,791,894.65 |
| 2023-12-31 | 72.75 | 25.43 | 1.17 | 659,640,720.18 |
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