基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国天源沪港深平衡混合C(014931) |
净值：
2.6360
|
日增长率：
0.30%
|
累计净值：2.9090 | 2025-09-03 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06181 | 老铺黄金 | 12,320.00 | 11,325,160.00 | 2.37 |
| 300750 | 宁德时代 | 40,000.00 | 10,088,800.00 | 2.11 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 39,813.00 | 9,679,734.69 | 2.03 |
| 00700 | 腾讯控股 | 20,639.00 | 9,467,315.69 | 1.98 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,500.00 | 9,161,880.00 | 1.92 |
| 002594 | 比亚迪 | 26,800.00 | 8,895,188.00 | 1.86 |
| 002847 | 盐津铺子 | 109,900.00 | 8,835,960.00 | 1.85 |
| 000333 | 美的集团 | 118,300.00 | 8,541,260.00 | 1.79 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 82,051.00 | 8,215,766.63 | 1.72 |
| 301498 | 乖宝宠物 | 70,700.00 | 7,732,459.00 | 1.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 188,858,790.73 | 39.55 | 70.28 |
| 金融业 | 55,410,446.00 | 11.61 | 20.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,245,106.35 | 1.52 | 2.70 |
| 房地产业 | 6,957,750.00 | 1.46 | 2.59 |
| 采矿业 | 4,910,303.00 | 1.03 | 1.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,255,120.00 | 0.68 | 1.21 |
| 批发和零售业 | 2,062,294.00 | 0.43 | 0.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 72.74 | 25.15 | 2.24 | 477,459,338.37 |
| 2025-03-31 | 70.95 | 25.51 | 3.17 | 486,544,570.64 |
| 2024-12-31 | 72.16 | 26.74 | 0.96 | 474,361,708.66 |
| 2024-09-30 | 72.87 | 25.73 | 1.26 | 567,057,907.36 |
| 2024-06-30 | 73.74 | 25.38 | 1.83 | 542,810,266.26 |
微信公众号
证券之星APP
