基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银创新成长混合C(014929) |
净值：
0.9586
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日增长率：
0.00%
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累计净值：0.9586 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 30,600.00 | 1,588,140.00 | 6.58 |
| 688041 | 海光信息 | 11,200.00 | 1,582,448.00 | 6.55 |
| 002851 | 麦格米特 | 24,100.00 | 1,208,374.00 | 5.00 |
| 688271 | 联影医疗 | 9,400.00 | 1,200,756.00 | 4.97 |
| 688521 | 芯原股份 | 12,000.00 | 1,158,000.00 | 4.80 |
| 300033 | 同花顺 | 4,000.00 | 1,092,040.00 | 4.52 |
| 01530 | 三生制药 | 46,000.00 | 992,110.41 | 4.11 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,100.00 | 963,292.79 | 3.99 |
| 688297 | 中无人机 | 18,000.00 | 961,200.00 | 3.98 |
| 02273 | 固生堂 | 30,000.00 | 939,764.48 | 3.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,243,513.00 | 54.85 | 79.72 |
| 金融业 | 1,692,340.00 | 7.01 | 10.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,677,165.00 | 6.95 | 10.10 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.95 | 0.03 | 6.12 | 24,145,046.39 |
| 2025-03-31 | 93.64 | - | 6.30 | 23,101,913.70 |
| 2024-12-31 | 74.34 | 1.41 | 5.33 | 21,705,032.51 |
| 2024-09-30 | 92.74 | - | 6.01 | 21,114,756.43 |
| 2024-06-30 | 91.99 | - | 8.58 | 20,999,995.75 |
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