首页 > 基金> 天弘优利短债发起A(014924)

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天弘优利短债发起A

(014924)

净值：

1.0950

日增长率：

0.02%

累计净值：1.0950

2025-09-03

净值走势

天弘优利短债发起A(014924)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-03	1.0950	0.02%
2025-09-02	1.0948	0.01%
2025-09-01	1.0947	0.02%
2025-08-29	1.0945	0.01%
2025-08-28	1.0944	-0.01%
2025-08-27	1.0945	0.02%
2025-08-26	1.0943	0.02%
2025-08-25	1.0941	0.04%

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基金情况

基金全称	天弘优利短债债券型发起式证券投资基金
基金公司	天弘基金
基金经理	王顺利
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	5.47亿元	份额规模	5.0073亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.05%
最近一月	0.07%
最近三月	0.40%
最近六月	0.00%
最近一年	1.70%
最近两年	4.77%

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基金要闻

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天弘优利短债发起A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	99.97	0.33	1,781,485,058.89
2025-03-31	-	117.47	0.33	2,020,558,561.25
2024-12-31	-	107.88	0.46	3,742,453,896.00
2024-09-30	-	128.39	1.98	6,228,877,684.67
2024-06-30	-	116.86	0.06	7,023,289,661.47

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-05-18	-	王顺利	1206	9.50
2022-05-17	2024-03-14	陈钢	667	6.27

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基金公告

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