基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏ESG可持续投资一年持有混合A(014922) |
净值：
1.0029
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日增长率：
3.03%
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累计净值：1.0029 | 2025-08-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 23,330.00 | 10,701,724.13 | 9.26 |
| 00981 | 中芯国际 | 244,000.00 | 9,946,456.26 | 8.60 |
| 002371 | 北方华创 | 19,100.00 | 8,446,211.00 | 7.31 |
| 300750 | 宁德时代 | 22,840.00 | 5,760,704.80 | 4.98 |
| 01288 | 农业银行 | 900,000.00 | 4,596,228.00 | 3.98 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 45,400.00 | 4,545,997.79 | 3.93 |
| 00388 | 香港交易所 | 11,900.00 | 4,544,903.45 | 3.93 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,200.00 | 4,510,464.00 | 3.90 |
| 688111 | 金山办公 | 15,138.00 | 4,239,396.90 | 3.67 |
| 002594 | 比亚迪 | 12,200.00 | 4,049,302.00 | 3.50 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 6,492.00 | 725,246.48 | 0.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 40,571,066.10 | 35.09 | 69.97 |
| 金融业 | 6,210,736.00 | 5.37 | 10.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,842,313.86 | 4.19 | 8.35 |
| 采矿业 | 2,837,250.00 | 2.45 | 4.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,760,236.00 | 1.52 | 3.04 |
| 批发和零售业 | 1,759,696.00 | 1.52 | 3.03 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,505.45 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.61 | - | 6.40 | 115,609,907.97 |
| 2025-03-31 | 92.75 | - | 7.51 | 121,183,373.25 |
| 2024-12-31 | 94.05 | - | 8.14 | 127,621,920.11 |
| 2024-09-30 | 85.42 | - | 10.20 | 138,984,876.78 |
| 2024-06-30 | 91.04 | - | 8.52 | 130,350,081.36 |
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