基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华心选一年持有期混合A(014919) |
净值：
0.9039
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日增长率：
-0.13%
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累计净值：0.9039 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 81,900.00 | 31,626,395.89 | 4.95 |
| 300750 | 宁德时代 | 101,800.00 | 27,078,800.00 | 4.23 |
| 06181 | 老铺黄金 | 111,900.00 | 24,994,078.89 | 3.91 |
| 002149 | 西部材料 | 1,376,200.00 | 24,358,740.00 | 3.81 |
| 000858 | 五粮液 | 142,500.00 | 19,955,700.00 | 3.12 |
| 601318 | 中国平安 | 353,100.00 | 18,590,715.00 | 2.91 |
| 603296 | 华勤技术 | 260,400.00 | 18,475,380.00 | 2.89 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 311,000.00 | 16,775,340.00 | 2.62 |
| 002415 | 海康威视 | 409,900.00 | 12,583,930.00 | 1.97 |
| 688111 | 金山办公 | 42,669.00 | 12,219,974.91 | 1.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 304,905,136.59 | 47.68 | 66.06 |
| 金融业 | 70,072,797.00 | 10.96 | 15.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38,405,429.04 | 6.01 | 8.32 |
| 采矿业 | 12,536,041.00 | 1.96 | 2.72 |
| 批发和零售业 | 10,113,222.11 | 1.58 | 2.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,528,663.00 | 1.18 | 1.63 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,291,542.00 | 0.98 | 1.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,124,119.00 | 0.80 | 1.11 |
| 建筑业 | 3,816,113.00 | 0.60 | 0.83 |
| 租赁和商务服务业 | 2,770,305.00 | 0.43 | 0.60 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.42 | - | 6.39 | 639,528,307.61 |
| 2024-09-30 | 94.21 | - | 5.89 | 684,948,715.13 |
| 2024-06-30 | 86.14 | - | 18.40 | 646,258,894.07 |
| 2024-03-31 | 94.37 | - | 10.70 | 689,399,228.79 |
| 2023-12-31 | 88.79 | - | 11.78 | 833,818,381.06 |
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