基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华心选一年持有期混合A(014919) |
净值：
1.0107
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日增长率：
0.38%
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累计净值：1.0107 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 90,400.00 | 41,467,460.84 | 6.20 |
| 832982 | 锦波生物 | 90,199.00 | 32,107,236.04 | 4.80 |
| 06181 | 老铺黄金 | 33,000.00 | 30,335,104.80 | 4.53 |
| 300750 | 宁德时代 | 101,800.00 | 25,675,996.00 | 3.84 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 88,600.00 | 21,540,952.08 | 3.22 |
| 688111 | 金山办公 | 68,247.00 | 19,112,572.35 | 2.86 |
| 06969 | 思摩尔国际 | 1,008,000.00 | 16,767,039.74 | 2.51 |
| 01810 | 小米集团-W | 305,600.00 | 16,707,580.60 | 2.50 |
| 01318 | 毛戈平 | 163,400.00 | 16,138,067.83 | 2.41 |
| 600036 | 招商银行 | 276,200.00 | 12,691,390.00 | 1.90 |
| 03968 | 招商银行 | 151,500.00 | 7,578,099.31 | 1.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 240,875,644.99 | 35.99 | 59.80 |
| 金融业 | 61,842,364.44 | 9.24 | 15.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,745,672.62 | 8.33 | 13.84 |
| 采矿业 | 11,268,468.00 | 1.68 | 2.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,800,052.00 | 1.61 | 2.68 |
| 租赁和商务服务业 | 7,034,280.00 | 1.05 | 1.75 |
| 批发和零售业 | 6,015,869.00 | 0.90 | 1.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,779,637.00 | 0.71 | 1.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,735,316.00 | 0.41 | 0.68 |
| 建筑业 | 1,679,697.00 | 0.25 | 0.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.60 | 0.06 | 5.64 | 669,208,885.30 |
| 2025-03-31 | 92.60 | - | 8.46 | 670,323,587.90 |
| 2024-12-31 | 93.42 | - | 6.39 | 639,528,307.61 |
| 2024-09-30 | 94.21 | - | 5.89 | 684,948,715.13 |
| 2024-06-30 | 86.14 | - | 18.40 | 646,258,894.07 |
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