基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
财通匠心优选一年持有混合A(014915) |
净值：
0.8855
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日增长率：
-1.08%
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累计净值：0.8855 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688183 | 生益电子 | 666,592.00 | 34,129,510.40 | 9.66 |
| 300502 | 新易盛 | 267,860.00 | 34,023,577.20 | 9.63 |
| 688313 | 仕佳光子 | 892,563.00 | 33,962,022.15 | 9.61 |
| 300308 | 中际旭创 | 217,166.00 | 31,675,832.76 | 8.96 |
| 300394 | 天孚通信 | 355,560.00 | 28,387,910.40 | 8.03 |
| 300570 | 太辰光 | 290,200.00 | 27,969,476.00 | 7.92 |
| 601138 | 工业富联 | 1,238,500.00 | 26,479,130.00 | 7.49 |
| 300548 | 博创科技 | 300,300.00 | 20,051,031.00 | 5.67 |
| 688205 | 德科立 | 319,081.00 | 20,003,187.89 | 5.66 |
| 001267 | 汇绿生态 | 1,890,000.00 | 17,728,200.00 | 5.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 311,940,010.63 | 88.28 | 94.61 |
| 建筑业 | 17,728,200.00 | 5.02 | 5.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,342.82 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.31 | 2.57 | 3.32 | 353,344,286.72 |
| 2025-03-31 | 93.96 | 1.66 | 4.43 | 332,914,144.36 |
| 2024-12-31 | 87.43 | - | 14.75 | 449,993,803.45 |
| 2024-09-30 | 93.92 | - | 8.30 | 376,708,534.27 |
| 2024-06-30 | 89.84 | 0.10 | 8.86 | 390,139,309.60 |
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