首页 > 基金> 南方信元债券A(014912)

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南方信元债券A

(014912)

净值：

1.0870

日增长率：

-0.02%

累计净值：1.1332

2025-07-18

净值走势

南方信元债券A(014912)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-18	1.0870	-0.02%
2025-07-17	1.0872	0.02%
2025-07-16	1.0870	0.01%
2025-07-15	1.0869	0.12%
2025-07-14	1.0856	-0.05%
2025-07-11	1.0861	0.01%
2025-07-10	1.0860	-0.07%
2025-07-09	1.0868	0.01%

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基金情况

基金全称	南方信元债券型证券投资基金
基金公司	南方基金
基金经理	杜才超
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	12.27亿元	份额规模	11.5020亿份
成立以来分红	每份累计0.05元（2次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.08%
最近一月	0.19%
最近三月	0.59%
最近六月	0.00%
最近一年	3.35%
最近两年	9.86%

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基金要闻

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南方信元债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	85.38	1.46	1,227,395,971.65
2024-12-31	-	146.40	0.05	1,265,962,059.53
2024-09-30	-	136.44	0.13	1,446,425,717.23
2024-06-30	-	135.91	0.17	1,446,534,200.16
2024-03-31	-	102.95	27.67	50,403,054.88

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-08-04	-	杜才超	716	9.52
2022-03-24	2023-08-04	金凌志	498	3.80

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基金公告

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