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首页 > 基金> 南方信元债券A(014912)
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南方信元债券A

(014912)
净值：
1.0818
日增长率：
0.04%
累计净值：1.1280 2025-05-30
  • 净值走势
南方信元债券A(014912)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-301.08180.04%
2025-05-291.0814-0.03%
2025-05-281.0817-0.02%
2025-05-271.0819-0.04%
2025-05-261.08230.02%
2025-05-231.08210.01%
2025-05-221.08200.00%
2025-05-211.08200.01%
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基金情况

基金全称 南方信元债券型证券投资基金
基金公司 南方基金
基金经理 杜才超
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 12.27亿元 份额规模 11.5020亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.05%
最近一月 0.04%
最近三月 1.48%
最近六月 0.00%
最近一年 3.36%
最近两年 9.79%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-85.381.461,227,395,971.65
2024-12-31-146.400.051,265,962,059.53
2024-09-30-136.440.131,446,425,717.23
2024-06-30-135.910.171,446,534,200.16
2024-03-31-102.9527.6750,403,054.88
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-04-杜才超6709.00
2022-03-242023-08-04金凌志4983.80
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