基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达悦稳一年持有混合C(014905) |
净值：
1.0983
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.0983 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601702 | 华峰铝业 | 124,300.00 | 1,975,127.00 | 2.18 |
| 600036 | 招商银行 | 38,800.00 | 1,782,860.00 | 1.97 |
| 01336 | 新华保险 | 28,000.00 | 1,091,604.15 | 1.21 |
| 601899 | 紫金矿业 | 38,300.00 | 746,850.00 | 0.83 |
| 600031 | 三一重工 | 33,900.00 | 608,505.00 | 0.67 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 5,400.00 | 540,713.39 | 0.60 |
| 601799 | 星宇股份 | 4,200.00 | 525,000.00 | 0.58 |
| 601100 | 恒立液压 | 7,100.00 | 511,200.00 | 0.56 |
| 601939 | 建设银行 | 52,100.00 | 491,824.00 | 0.54 |
| 600887 | 伊利股份 | 16,700.00 | 465,596.00 | 0.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,713,951.00 | 6.31 | 51.62 |
| 金融业 | 2,274,684.00 | 2.51 | 20.55 |
| 采矿业 | 1,188,109.00 | 1.31 | 10.73 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 649,468.00 | 0.72 | 5.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 515,135.00 | 0.57 | 4.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 503,449.00 | 0.56 | 4.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 225,100.00 | 0.25 | 2.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 14.24 | 110.23 | 1.51 | 90,494,508.65 |
| 2025-03-31 | 14.90 | 105.01 | 2.06 | 99,208,010.85 |
| 2024-12-31 | 10.72 | 121.33 | 1.84 | 119,977,340.73 |
| 2024-09-30 | 10.74 | 116.57 | 1.27 | 139,356,339.22 |
| 2024-06-30 | 14.32 | 117.90 | 1.23 | 151,300,304.24 |
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