基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴证全球兴裕混合C(014901) |
净值：
0.9703
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日增长率：
0.00%
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累计净值：0.9703 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600873 | 梅花生物 | 770,000.00 | 7,723,100.00 | 1.13 |
| 603599 | 广信股份 | 460,000.00 | 5,543,000.00 | 0.81 |
| 605368 | 蓝天燃气 | 470,625.00 | 5,379,243.75 | 0.79 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 280,000.00 | 4,957,647.74 | 0.73 |
| 00384 | 中国燃气 | 540,000.00 | 3,385,417.03 | 0.50 |
| 605090 | 九丰能源 | 110,000.00 | 3,127,300.00 | 0.46 |
| 000708 | 中信特钢 | 250,800.00 | 2,861,628.00 | 0.42 |
| 01330 | 绿色动力环保 | 857,000.00 | 2,849,082.45 | 0.42 |
| 601998 | 中信银行 | 408,120.00 | 2,848,677.60 | 0.42 |
| 600900 | 长江电力 | 90,000.00 | 2,659,500.00 | 0.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,229,915.28 | 3.56 | 50.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,147,543.75 | 2.08 | 29.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,095,267.06 | 0.60 | 8.51 |
| 金融业 | 2,848,677.60 | 0.42 | 5.92 |
| 采矿业 | 1,550,000.00 | 0.23 | 3.22 |
| 批发和零售业 | 1,234,110.00 | 0.18 | 2.57 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 9.68 | 97.35 | 0.38 | 680,908,138.37 |
| 2024-09-30 | 8.80 | 93.81 | 0.49 | 745,297,491.08 |
| 2024-06-30 | 13.96 | 88.60 | 0.22 | 795,420,435.14 |
| 2024-03-31 | 14.80 | 92.84 | 0.91 | 850,294,833.19 |
| 2023-12-31 | 16.29 | 98.65 | 1.24 | 907,550,277.16 |
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