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首页 > 基金> 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)(014898)
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国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)

(014898)
净值：
1.1505
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.1505 2025-09-02
  • 净值走势
国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)(014898)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-021.1505-0.01%
2025-09-011.15060.24%
2025-08-291.14780.42%
2025-08-281.14300.70%
2025-08-271.13510.04%
2025-08-261.1346-0.42%
2025-08-251.13941.10%
2025-08-221.12700.29%
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基金情况

基金全称 国泰民享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 国泰基金
基金经理 曾辉
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.14亿元 份额规模 0.1291亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.66%
最近一月 3.48%
最近三月 9.11%
最近六月 0.00%
最近一年 18.17%
最近两年 15.74%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
06680金力永磁44,000.00770,415.365.60
000426兴业银锡43,000.00679,400.004.94
300224正海磁材33,000.00466,950.003.39
600366宁波韵升35,000.00380,100.002.76
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业847,050.006.1555.49
采矿业679,400.004.9444.51
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-3016.695.891.6013,762,722.19
2025-03-315.325.275.5015,313,577.84
2024-12-3117.065.450.2916,673,833.43
2024-09-306.925.630.6418,111,592.51
2024-06-30-5.760.2617,652,087.40
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-08-16-曾辉38617.02
2023-01-102024-08-16周珞晏584-1.68
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