首页 > 基金> 国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)(014898)

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国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)

(014898)

净值：

1.0555

日增长率：

0.34%

累计净值：1.0555

2025-06-25

净值走势

国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)(014898)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-25	1.0555	0.34%
2025-06-24	1.0519	0.31%
2025-06-23	1.0486	0.50%
2025-06-20	1.0434	-0.44%
2025-06-19	1.0480	-0.85%
2025-06-18	1.0570	-0.56%
2025-06-17	1.0630	-0.25%
2025-06-16	1.0657	0.17%

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基金情况

基金全称	国泰民享稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	国泰基金
基金经理	曾辉
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.15亿元	份额规模	0.1462亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	1.16%
最近一月	2.70%
最近三月	0.82%
最近六月	0.00%
最近一年	6.61%
最近两年	6.05%

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基金要闻

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国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
601899	紫金矿业	45,000.00	815,400.00	5.32

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
采矿业	815,400.00	5.32	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	5.32	5.27	5.50	15,313,577.84
2024-12-31	17.06	5.45	0.29	16,673,833.43
2024-09-30	6.92	5.63	0.64	18,111,592.51
2024-06-30	-	5.76	0.26	17,652,087.40
2024-03-31	-	5.42	0.36	18,703,450.98

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-08-16	-	曾辉	317	7.35
2023-01-10	2024-08-16	周珞晏	584	-1.68

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基金公告

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