首页 > 基金> 永赢添添欣12个月持有混合A(014892)

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永赢添添欣12个月持有混合A

(014892)

净值：

1.1223

日增长率：

0.00%

累计净值：1.1223

2025-07-18

净值走势

永赢添添欣12个月持有混合A(014892)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-18	1.1223	0.00%
2025-07-17	1.1223	0.06%
2025-07-16	1.1216	0.00%
2025-07-15	1.1216	0.11%
2025-07-14	1.1204	-0.05%
2025-07-11	1.1210	0.04%
2025-07-10	1.1205	-0.01%
2025-07-09	1.1206	-0.02%

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基金情况

基金全称	永赢添添欣12个月持有期混合型证券投资基金
基金公司	永赢基金
基金经理	刘星宇
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.24亿元	份额规模	0.2184亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.12%
最近一月	0.50%
最近三月	1.11%
最近六月	0.00%
最近一年	3.66%
最近两年	7.73%

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基金要闻

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永赢添添欣12个月持有混合A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
601601	中国太保	600.00	20,448.00	0.01

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
金融业	20,448.00	0.01	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	86.47	5.79	40,741,636.04
2025-03-31	-	73.89	5.87	83,444,468.05
2024-12-31	0.01	105.67	1.91	141,497,471.10
2024-09-30	0.02	102.12	1.01	145,086,247.23
2024-06-30	0.01	114.31	1.30	168,082,452.25

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-03-07	-	刘星宇	866	9.29
2022-02-16	2022-09-27	徐翔	223	0.70
2022-02-16	2023-03-30	郭灿	407	3.63

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