首页 > 基金> 永赢添添欣12个月持有混合A(014892)

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永赢添添欣12个月持有混合A

(014892)

净值：

1.1100

日增长率：

0.00%

累计净值：1.1100

2025-04-18

净值走势

永赢添添欣12个月持有混合A(014892)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.1100	0.00%
2025-04-17	1.1100	-0.02%
2025-04-16	1.1102	-0.02%
2025-04-15	1.1104	-0.02%
2025-04-14	1.1106	0.05%
2025-04-11	1.1101	-0.01%
2025-04-10	1.1102	0.20%
2025-04-09	1.1080	0.15%

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基金情况

基金全称	永赢添添欣12个月持有期混合型证券投资基金
基金公司	永赢基金
基金经理	刘星宇
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.86亿元	份额规模	0.7789亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.01%
最近一月	0.17%
最近三月	0.16%
最近六月	0.00%
最近一年	3.40%
最近两年	6.90%

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基金要闻

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永赢添添欣12个月持有混合A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
601601	中国太保	600.00	20,448.00	0.01

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
金融业	20,448.00	0.01	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	0.01	105.67	1.91	141,497,471.10
2024-09-30	0.02	102.12	1.01	145,086,247.23
2024-06-30	0.01	114.31	1.30	168,082,452.25
2024-03-31	-	107.47	7.39	158,643,377.91
2023-12-31	-	104.26	0.75	75,519,410.22

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2023-03-07	-	刘星宇	775	8.09
2022-02-16	2022-09-27	徐翔	223	0.70
2022-02-16	2023-03-30	郭灿	407	3.63

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基金公告

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