基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A(014890) |
净值：
0.9456
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日增长率：
0.01%
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累计净值：0.9456 | 2025-05-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 10,000.00 | 425,424.63 | 0.65 |
| 01398 | 工商银行 | 70,000.00 | 357,873.47 | 0.55 |
| 002468 | 申通快递 | 30,000.00 | 354,300.00 | 0.54 |
| 301052 | 果麦文化 | 9,000.00 | 313,290.00 | 0.48 |
| 601138 | 工业富联 | 15,000.00 | 297,900.00 | 0.46 |
| 688458 | 美芯晟 | 8,000.00 | 290,720.00 | 0.45 |
| 002050 | 三花智控 | 10,000.00 | 288,300.00 | 0.44 |
| 02628 | 中国人寿 | 20,000.00 | 276,849.00 | 0.42 |
| 002126 | 银轮股份 | 9,700.00 | 268,011.00 | 0.41 |
| 000977 | 浪潮信息 | 5,000.00 | 267,400.00 | 0.41 |
| 688981 | 中芯国际 | 1,147.00 | 102,461.51 | 0.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,462,532.62 | 5.31 | 62.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,206,280.05 | 1.85 | 21.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 481,300.00 | 0.74 | 8.71 |
| 文化、体育和娱乐业 | 313,290.00 | 0.48 | 5.67 |
| 金融业 | 61,104.00 | 0.09 | 1.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 10.91 | 5.07 | 1.13 | 65,191,252.92 |
| 2024-12-31 | 12.30 | 5.30 | 0.60 | 65,499,296.49 |
| 2024-09-30 | 11.38 | 4.37 | 0.18 | 69,917,598.76 |
| 2024-06-30 | 12.59 | 5.29 | 0.33 | 67,197,302.30 |
| 2024-03-31 | 9.08 | 5.16 | 0.25 | 96,058,640.94 |
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