基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A(014890) |
净值：
1.1250
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日增长率：
0.81%
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累计净值：1.1250 | 2025-09-01 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02628 | 中国人寿 | 40,000.00 | 687,245.52 | 1.13 |
| 000001 | 平安银行 | 40,000.00 | 482,800.00 | 0.79 |
| 00981 | 中芯国际 | 10,000.00 | 407,641.65 | 0.67 |
| 01398 | 工商银行 | 70,000.00 | 397,063.03 | 0.65 |
| 688255 | 凯尔达 | 11,656.00 | 392,690.64 | 0.65 |
| 300488 | 恒锋工具 | 10,000.00 | 326,200.00 | 0.54 |
| 002468 | 申通快递 | 30,000.00 | 320,700.00 | 0.53 |
| 01336 | 新华保险 | 8,000.00 | 311,886.90 | 0.51 |
| 601318 | 中国平安 | 5,000.00 | 277,400.00 | 0.46 |
| 603383 | 顶点软件 | 6,000.00 | 254,400.00 | 0.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,454,699.64 | 4.04 | 48.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 905,889.20 | 1.49 | 17.95 |
| 金融业 | 876,900.00 | 1.44 | 17.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 449,600.00 | 0.74 | 8.91 |
| 文化、体育和娱乐业 | 360,550.00 | 0.59 | 7.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 11.52 | 5.13 | 0.73 | 60,734,699.29 |
| 2025-03-31 | 10.91 | 5.07 | 1.13 | 65,191,252.92 |
| 2024-12-31 | 12.30 | 5.30 | 0.60 | 65,499,296.49 |
| 2024-09-30 | 11.38 | 4.37 | 0.18 | 69,917,598.76 |
| 2024-06-30 | 12.59 | 5.29 | 0.33 | 67,197,302.30 |
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