基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红锦融甄选18个月持有混合C(014889) |
净值：
1.1356
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日增长率：
-0.32%
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累计净值：1.1356 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,100.00 | 504,581.00 | 1.20 |
| 002475 | 立讯精密 | 12,700.00 | 440,563.00 | 1.04 |
| 600000 | 浦发银行 | 30,900.00 | 428,892.00 | 1.02 |
| 002027 | 分众传媒 | 57,800.00 | 421,940.00 | 1.00 |
| 02020 | 安踏体育 | 4,600.00 | 396,428.00 | 0.94 |
| 002916 | 深南电路 | 3,380.00 | 364,397.80 | 0.86 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 16,600.00 | 359,722.00 | 0.85 |
| 01801 | 信达生物 | 4,000.00 | 286,000.00 | 0.68 |
| 601318 | 中国平安 | 4,900.00 | 271,852.00 | 0.64 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 5,000.00 | 259,500.00 | 0.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,206,425.84 | 7.59 | 50.89 |
| 金融业 | 1,120,778.00 | 2.65 | 17.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 436,128.00 | 1.03 | 6.92 |
| 租赁和商务服务业 | 421,940.00 | 1.00 | 6.70 |
| 采矿业 | 411,085.00 | 0.97 | 6.52 |
| 建筑业 | 190,410.00 | 0.45 | 3.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 165,580.00 | 0.39 | 2.63 |
| 农、林、牧、渔业 | 107,604.00 | 0.25 | 1.71 |
| 批发和零售业 | 90,539.00 | 0.21 | 1.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 78,278.65 | 0.19 | 1.24 |
| 卫生和社会工作 | 72,474.00 | 0.17 | 1.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 20.66 | 93.49 | 3.26 | 42,223,272.32 |
| 2025-03-31 | 20.76 | 79.66 | 0.35 | 44,960,283.52 |
| 2024-12-31 | 16.67 | 88.65 | 0.60 | 52,955,172.31 |
| 2024-09-30 | 19.95 | 80.22 | 2.06 | 61,885,218.14 |
| 2024-06-30 | 26.42 | 88.15 | 1.37 | 70,633,257.03 |
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