基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商安福1年定开债发起式(014887) |
净值：
1.1032
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.1133 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603613 | 国联股份 | 5,195,360.00 | 136,897,736.00 | 3.17 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 9,290,582.00 | 134,063,098.26 | 3.11 |
| 002311 | 海大集团 | 1,593,681.00 | 79,604,365.95 | 1.85 |
| 603345 | 安井食品 | 668,401.00 | 53,338,399.80 | 1.24 |
| 000860 | 顺鑫农业 | 3,155,530.00 | 53,044,459.30 | 1.23 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 2,335,870.00 | 47,044,421.80 | 1.09 |
| 601111 | 中国国航 | 6,264,900.00 | 44,606,088.00 | 1.03 |
| 600893 | 航发动力 | 1,166,400.00 | 42,235,344.00 | 0.98 |
| 600029 | 南方航空 | 7,356,400.00 | 41,784,352.00 | 0.97 |
| 600398 | 海澜之家 | 4,172,655.00 | 33,005,701.05 | 0.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 574,627,186.76 | 13.33 | 71.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 136,897,736.00 | 3.17 | 16.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 95,608,462.00 | 2.22 | 11.85 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 19.06 | 91.11 | 0.18 | 4,311,823,237.91 |
| 2024-12-31 | 17.37 | 98.76 | 0.39 | 4,310,997,641.72 |
| 2024-09-30 | 19.76 | 80.57 | 0.55 | 4,186,941,842.79 |
| 2024-06-30 | 18.01 | 89.75 | 0.16 | 4,038,306,920.45 |
| 2024-03-31 | 19.55 | 66.73 | 0.47 | 4,021,412,394.46 |
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