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招商安福1年定开债发起式(014887)
招商安福1年定开债发起式
(014887)
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累计净值：1.1376
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.1275 | -0.31% |
| 2025-09-02 | 1.1310 | -0.25% |
| 2025-09-01 | 1.1338 | 0.15% |
| 2025-08-29 | 1.1321 | 0.04% |
| 2025-08-28 | 1.1316 | 0.04% |
| 2025-08-27 | 1.1311 | -0.03% |
| 2025-08-26 | 1.1314 | 0.29% |
| 2025-08-25 | 1.1281 | 0.27% |
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基金全称
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招商安福1年定期开放债券型发起式证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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王娟娟 王刚
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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43.53亿元
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份额规模
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38.8840亿份
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成立以来分红
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每份累计0.01元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.32%
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最近一月
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0.71%
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最近三月
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1.39%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.12%
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最近两年
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8.25%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 9,290,582.00 | 121,892,435.84 | 2.80 |
| 603613 | 国联股份 | 4,831,054.00 | 114,447,669.26 | 2.63 |
| 601111 | 中国国航 | 7,429,900.00 | 58,621,911.00 | 1.35 |
| 600893 | 航发动力 | 1,439,800.00 | 55,489,892.00 | 1.27 |
| 002648 | 卫星化学 | 3,052,700.00 | 52,903,291.00 | 1.22 |
| 600029 | 南方航空 | 8,085,400.00 | 47,703,860.00 | 1.10 |
| 603345 | 安井食品 | 430,501.00 | 34,620,890.42 | 0.80 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 1,917,770.00 | 32,103,469.80 | 0.74 |
| 605196 | 华通线缆 | 1,451,062.00 | 25,553,201.82 | 0.59 |
| 000768 | 中航西飞 | 868,221.00 | 23,737,162.14 | 0.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 483,460,459.21 | 11.11 | 66.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 125,699,190.00 | 2.89 | 17.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 114,447,669.26 | 2.63 | 15.74 |
| 租赁和商务服务业 | 3,596,710.00 | 0.08 | 0.49 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 16.70 | 90.96 | 0.28 | 4,353,297,026.96 |
| 2025-03-31 | 19.06 | 91.11 | 0.18 | 4,311,823,237.91 |
| 2024-12-31 | 17.37 | 98.76 | 0.39 | 4,310,997,641.72 |
| 2024-09-30 | 19.76 | 80.57 | 0.55 | 4,186,941,842.79 |
| 2024-06-30 | 18.01 | 89.75 | 0.16 | 4,038,306,920.45 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-29 | - | 王刚 | 38 | 0.51 |
| 2023-02-28 | - | 王娟娟 | 920 | 9.80 |
| 2022-01-18 | 2024-03-26 | 蔡振 | 798 | 4.16 |
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